建欣2024年第二期
基础信息
- 公告日期: 2024-04-12
- 簿记建档: 2024-04-19
- 设立日期: 2024-04-24
- 法定到期: 2029-04-26
- 付款周期: /
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 37.67 | 50,854.50 | 2.7 % | 2024-04-24 | 2027-10-26 | 135,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 53,500.00 | / | 2024-04-24 | 2029-04-26 | 53,500.00 | 105.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 135,000.00 | 128,250.00 | 固定利率 | 2.03 | 2024-04-24 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 53,500.00 | 50,825.00 | 零息式 | 3.74 | 2024-04-24 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-01-28 | 2024-06-30 | 444,095.95 | 8,731 | 7,399.20 | 12,253.21 | 19,652.40 | 10.23% |
| 2 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 436,796.11 | 8,563 | 4,266.64 | 7,958.99 | 12,227.15 | 10.77% |
| 3 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 412,147.28 | 7,941 | 7,811.39 | 25,159.20 | 32,980.15 | 14.61% |
| 4 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 402,025.48 | 7,745 | 9,139.01 | 8,186.39 | 17,340.46 | 7.64% |
| 5 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 393,550.39 | 7,586 | 8,755.54 | 6,652.99 | 15,408.52 | 6.83% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-07-26 | 53,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2024-10-28 | 53,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-04-27 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-10-27 | 53,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2026-04-27 | 53,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-07-26 | 120,514.50 | 14,485.50 | 2.70% | 928.73 | 15,414.23 |
| 2 | 2024-10-28 | 108,823.50 | 11,691.00 | 2.70% | 820.16 | 12,511.16 |
| 3 | 2025-04-27 | 80,217.00 | 28,606.50 | 2.70% | 1,465.09 | 30,071.59 |
| 4 | 2025-10-27 | 64,327.50 | 15,889.50 | 2.70% | 1,085.90 | 16,975.40 |
| 5 | 2026-04-27 | 50,854.50 | 13,473.00 | 2.70% | 866.04 | 14,339.04 |