建欣2024年第一期
基础信息
- 公告日期: 2024-04-09
- 簿记建档: 2024-04-16
- 设立日期: 2024-04-19
- 法定到期: 2028-07-26
- 付款周期: /
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.44 % | 2024-04-19 | 2025-07-26 | 45,000.00 | 100.00 |
| C | 25.83 | 2,841.30 | / | 2024-04-19 | 2028-07-26 | 11,000.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 45,000.00 | 42,750.00 | 固定利率 | 0.38 | 2024-04-19 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 11,000.00 | 10,450.00 | 零息式 | 1.84 | 2024-04-19 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 486,205.51 | 108,864 | 14,074.79 | 12,119.95 | 26,194.75 | 13.08% |
| 2 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 492,281.38 | 108,864 | 4,083.26 | 2,043.74 | 6,133.29 | 7.71% |
| 3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 503,375.77 | 108,864 | 5,150.71 | 2,401.87 | 7,553.52 | 6.26% |
| 4 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 515,364.82 | 108,864 | 4,797.85 | 2,254.58 | 7,052.88 | 5.85% |
| 5 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 527,325.56 | 108,864 | 4,929.16 | 2,411.53 | 7,341.38 | 6.22% |
| 6 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 541,524.64 | 108,864 | 4,332.89 | 1,853.46 | 6,187.15 | 5.18% |
| 7 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 556,657.75 | 108,864 | 4,115.86 | 1,849.22 | 5,965.71 | 4.94% |
| 8 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 572,465.23 | 108,864 | 3,737.18 | 1,825.44 | 5,562.83 | 4.61% |
| 9 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 589,551.97 | 108,864 | 3,415.03 | 1,494.51 | 4,909.54 | 4.16% |
| 10 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 608,738.84 | 108,864 | 3,337.74 | 987.35 | 4,325.32 | 3.62% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-05-27 | 11,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2024-07-26 | 11,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2024-10-28 | 11,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-01-26 | 11,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 5 | 2025-04-27 | 11,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-07-28 | 11,000.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 7 | 2025-10-27 | 8,430.40 | 2,569.60 | / | / | 2,569.60 |
| 8 | 2026-01-26 | 5,406.50 | 3,023.90 | / | / | 3,023.90 |
| 9 | 2026-04-27 | 2,841.30 | 2,565.20 | / | / | 2,565.20 |
| 10 | 2026-07-27 | 499.40 | 2,341.90 | / | 0.00 | 2,341.90 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-05-27 | 20,412.00 | 24,588.00 | 2.44% | 111.30 | 24,699.30 |
| 2 | 2024-07-26 | 15,651.00 | 4,761.00 | 2.44% | 83.24 | 4,844.24 |
| 3 | 2024-10-28 | 10,714.50 | 4,936.50 | 2.44% | 96.26 | 5,032.76 |
| 4 | 2025-01-26 | 6,205.50 | 4,509.00 | 2.44% | 65.90 | 4,574.90 |
| 5 | 2025-04-27 | 1,903.50 | 4,302.00 | 2.44% | 37.34 | 4,339.34 |
| 6 | 2025-07-28 | 0.00 | 1,903.50 | 2.44% | 11.58 | 1,915.08 |
| 7 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 2.44% | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2026-01-26 | / | / | 2.44% | / | 0.00 |
| 9 | 2026-04-27 | / | / | 2.44% | / | 0.00 |
| 10 | 2026-07-27 | / | / | 2.44% | / | / |