| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24工元至诚4优先 | 0.00 | 0.00 | 2.2 % | 2024-12-06 | 2026-03-26 | 20,500.00 | 100.00 |
| 24工元至诚4C | 100.00 | 6,500.00 | / | 2024-12-06 | 2027-09-26 | 6,500.00 | 110.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 20,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-03-26 | 2024-12-06 | 19,400.00 | 1.3 | 0.54 |
| 次级档 | 6,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-09-26 | 2024-12-06 | 6,170.00 | 2.81 | 1.7 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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中债资信评估有限责任公司
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惠誉博华资信评估有限公司
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388,162.00 | 102,649 | 7,166.32 | 4,352.00 | 11,518.32 | 2024-07-31 | 2025-02-28 | 5.42% |
| 2 | 398,717.39 | 101,518 | 2,581.56 | 1,129.95 | 3,711.51 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 4.02% |
| 3 | 410,973.14 | 100,474 | 2,232.55 | 877.04 | 3,109.59 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 3.37% |
| 4 | 424,250.72 | 99,612 | 2,107.65 | 674.40 | 2,782.04 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 3.05% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-26 | 10,042.95 | 10,457.05 | 2.2 % | 135.92 | 10,592.97 |
| 2 | 2025-06-26 | 5,539.10 | 4,503.85 | 2.2 % | 55.69 | 4,559.54 |
| 3 | 2025-09-26 | 2,369.80 | 3,169.30 | 2.2 % | 30.72 | 3,200.02 |
| 4 | 2025-12-26 | 0.00 | 2,369.80 | 2.2 % | 13.00 | 2,382.80 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-26 | 6,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-06-26 | 6,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-09-26 | 6,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-12-26 | 6,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
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