| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24橙益3优先 | 0.00 | 0.00 | 2.54 % | 2024-03-29 | 2026-01-26 | 5,800.00 | 100.00 |
| 24橙益3C | 0.00 | 0.00 | / | 2024-03-29 | 2027-04-26 | 2,300.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 5,800.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-01-26 | 2024-03-29 | 5,510.00 | 1.83 | None |
| 次级档 | 2,300.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-04-26 | 2024-03-29 | 2,185.00 | 3.08 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111,195.23 | 13,329 | 1,014.00 | 681.93 | 1,695.93 | 2024-02-08 | 2024-03-31 | 10.83% |
| 2 | 113,764.64 | 13,109 | 1,171.78 | 1,082.56 | 2,254.34 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 8.23% |
| 3 | 116,785.89 | 12,963 | 1,210.40 | 718.25 | 1,928.64 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 6.96% |
| 4 | 120,285.40 | 12,874 | 1,169.97 | 375.01 | 1,544.98 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 5.58% |
| 5 | 124,017.48 | 12,782 | 1,095.81 | 328.55 | 1,424.35 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 5.26% |
| 6 | 127,869.48 | 12,682 | 1,091.43 | 439.51 | 1,530.94 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 5.59% |
| 7 | 130,578.53 | 12,633 | 552.27 | 148.28 | 700.55 | 2025-06-30 | 2025-09-16 | 2.98% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-26 | 4,633.89 | 1,166.11 | 2.54 % | 11.30 | 1,177.41 |
| 2 | 2024-07-26 | 2,938.17 | 1,695.72 | 2.54 % | 29.34 | 1,725.07 |
| 3 | 2024-10-26 | 1,409.74 | 1,528.43 | 2.54 % | 18.81 | 1,547.24 |
| 4 | 2025-01-26 | 158.06 | 1,251.68 | 2.54 % | 9.03 | 1,260.71 |
| 5 | 2025-04-26 | 0.00 | 158.06 | 2.54 % | 0.99 | 159.05 |
| 6 | 2025-07-26 | 0.00 | 0.00 | 2.54 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-10-14 | 0.00 | 0.00 | 2.54 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-26 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2024-07-26 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2024-10-26 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2025-01-26 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2025-04-26 | 1,285.02 | 1,014.98 | 0.0 % | 0.00 | / | 1,014.98 |
| 6 | 2025-07-26 | 157.69 | 1,127.33 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 1,127.33 |
| 7 | 2025-10-14 | 0.00 | 157.69 | 0.0 % | 254.82 | 8.01 | 420.52 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.57% | 8.95% |
| 静态收益 | 69.47 | 262.83 |
| 静态回报 | 1.198% | 11.428% |
| 加权存续 | 0.47 | 1.23 |
| 本金结清 | 2025-04-26 | 2025-10-14 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 11,081.24 | |
| 合格投资 | 1.50 | |
| 回购收入 | 1.25 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 0.89 | |
| 代理兑付费用 | 0.42 | |
| 发行费用 | 224.00 | |
| 受托机构报酬 | 0.03 | |
| 资金保管机构报酬 | 0.56 | |
| 处置费用 | 2,340.38 | |
| 贷款服务机构报酬 | 78.75 | |
| 审计费 | 5.00 | |
| 其他费用支出 | 0.15 | |
| 证券利息总支出 | 324.30 | |
| 证券本金总支出 | 8,100.00 | |
| 次级档超额收益 | 8.01 |
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