| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23招元和萃6优先 | 0.00 | 0.00 | 2.78 % | 2023-09-26 | 2025-03-26 | 12,700.00 | 100.00 |
| 23招元和萃6C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-09-26 | 2026-11-26 | 4,200.00 | 107.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 12,700.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2028-11-26 | 2023-09-26 | 12,060.00 | 5.17 | None |
| 次级档 | 4,200.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2028-11-26 | 2023-09-26 | 3,990.00 | 5.17 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
惠誉博华资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155,301.49 | 27,257 | 3,917.86 | 749.45 | 4,667.31 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 12.29% |
| 2 | 155,465.19 | 27,138 | 1,190.07 | 183.57 | 1,373.64 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 10.97% |
| 3 | 155,834.10 | 27,021 | 1,087.02 | 130.16 | 1,217.18 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 10.06% |
| 4 | 156,146.09 | 26,877 | 1,075.58 | 140.75 | 1,216.33 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 9.72% |
| 5 | 156,643.89 | 26,796 | 1,028.61 | 62.78 | 1,091.38 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 8.72% |
| 6 | 157,163.67 | 26,704 | 981.44 | 83.09 | 1,064.53 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 9.11% |
| 7 | 157,585.10 | 26,594 | 943.77 | 115.17 | 1,058.93 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 8.46% |
| 8 | 158,160.88 | 26,491 | 929.20 | 80.23 | 1,009.43 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 8.34% |
| 9 | 158,710.92 | 26,369 | 856.59 | 109.61 | 966.21 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 7.72% |
| 10 | 159,268.87 | 26,215 | 858.56 | 135.13 | 993.69 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 8.21% |
| 11 | 159,879.59 | 26,101 | 802.65 | 73.90 | 876.55 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 7.00% |
| 12 | 160,526.90 | 26,022 | 796.11 | 83.74 | 879.85 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 7.03% |
| 13 | 161,235.24 | 25,969 | 751.12 | 35.45 | 786.58 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 6.50% |
| 14 | 160,706.40 | 25,905 | 733.74 | 63.31 | 797.05 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 6.37% |
| 15 | 159,904.77 | 25,813 | 714.15 | 92.84 | 806.99 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 6.67% |
| 16 | 159,113.02 | 25,741 | 734.79 | 55.77 | 790.56 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 6.31% |
| 17 | 158,305.67 | 25,647 | 711.52 | 85.13 | 796.65 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 6.36% |
| 18 | 157,564.18 | 25,565 | 668.08 | 59.27 | 727.35 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 6.46% |
| 19 | 156,655.47 | 25,471 | 776.61 | 95.59 | 872.20 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 6.97% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-26 | 8,246.11 | 4,453.89 | 2.78 % | 29.02 | 4,482.91 |
| 2 | 2023-11-27 | 6,964.68 | 1,281.43 | 2.78 % | 19.47 | 1,300.90 |
| 3 | 2023-12-26 | 5,885.18 | 1,079.50 | 2.78 % | 15.91 | 1,095.41 |
| 4 | 2024-01-26 | 4,745.99 | 1,139.19 | 2.78 % | 13.90 | 1,153.09 |
| 5 | 2024-02-26 | 3,850.64 | 895.35 | 2.78 % | 11.21 | 906.56 |
| 6 | 2024-03-26 | 2,838.45 | 1,012.19 | 2.78 % | 8.51 | 1,020.70 |
| 7 | 2024-04-26 | 1,863.09 | 975.36 | 2.78 % | 6.70 | 982.06 |
| 8 | 2024-05-27 | 943.61 | 919.48 | 2.78 % | 4.26 | 923.74 |
| 9 | 2024-06-26 | 52.07 | 891.54 | 2.78 % | 2.23 | 893.77 |
| 10 | 2024-07-26 | 0.00 | 52.07 | 2.78 % | 0.12 | 52.19 |
| 11 | 2024-08-26 | 0.00 | / | 2.78 % | / | 0.00 |
| 12 | 2024-09-26 | 0.00 | / | 2.78 % | / | 0.00 |
| 13 | 2024-10-28 | 0.00 | / | 2.78 % | / | 0.00 |
| 14 | 2024-11-26 | 0.00 | / | 2.78 % | / | 0.00 |
| 15 | 2024-12-26 | 0.00 | / | 2.78 % | / | 0.00 |
| 16 | 2025-01-26 | 0.00 | / | 2.78 % | / | 0.00 |
| 17 | 2025-02-26 | 0.00 | / | 2.78 % | / | 0.00 |
| 18 | 2025-03-26 | 0.00 | / | 2.78 % | / | 0.00 |
| 19 | 2025-04-27 | 0.00 | / | 2.78 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-26 | 4,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-11-27 | 4,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2023-12-26 | 4,200.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2024-01-26 | 4,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2024-02-26 | 4,200.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2024-03-26 | 4,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 7 | 2024-04-26 | 4,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 8 | 2024-05-27 | 4,200.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-06-26 | 4,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 10 | 2024-07-26 | 3,898.02 | 301.98 | 0.0 % | 0.00 | / | 301.98 |
| 11 | 2024-08-26 | 3,108.42 | 789.60 | / | / | / | 789.60 |
| 12 | 2024-09-26 | 2,358.30 | 750.12 | / | / | / | 750.12 |
| 13 | 2024-10-28 | 1,657.32 | 700.98 | / | / | / | 700.98 |
| 14 | 2024-11-26 | 954.66 | 702.66 | / | / | / | 702.66 |
| 15 | 2024-12-26 | 212.94 | 741.72 | / | / | / | 741.72 |
| 16 | 2025-01-26 | 0.00 | 212.94 | / | 407.53 | 7.65 | 628.12 |
| 17 | 2025-02-26 | 0.00 | / | / | / | 75.35 | 75.35 |
| 18 | 2025-03-26 | 0.00 | / | / | / | 65.65 | 65.65 |
| 19 | 2025-04-27 | 0.00 | / | / | / | 37.46 | 37.46 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.81% | 5.96% |
| 静态收益 | 111.31 | 299.65 |
| 静态回报 | 0.876% | 6.668% |
| 加权存续 | 0.32 | 1.08 |
| 本金结清 | 2024-07-26 | 2025-01-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 21,992.42 | |
| 合格投资 | 9.93 | |
| 回购收入 | 15.43 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税费 | 18.08 | |
| 代理兑付费用 | 0.88 | |
| 发行费用 | 151.05 | |
| 受托机构报酬 | 8.53 | |
| 资金保管机构报酬 | 0.85 | |
| 执行费用 | 1,362.92 | |
| 执行费用利息 | 3.82 | |
| 贷款服务机构报酬 | 2,555.69 | |
| 审计费 | 18.00 | |
| 其他费用支出 | 0.14 | |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 12,700.00 | |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 111.31 | |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 4,200.00 | |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 593.65 |
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