招元和萃2023年第一期
基础信息
- 公告日期: 2023-02-23
- 簿记建档: 2023-03-02
- 设立日期: 2023-03-07
- 清算日期: 2024-10-08
- 法定到期: 2028-04-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 金谷信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.05 % | 2023-03-07 | 2024-10-26 | 47,370.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-03-07 | 2026-04-26 | 9,474.00 | 106.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 47,370.00 | 45,000.00 | 固定利率 | / | 2023-03-07 | AAAsf | AAAₐf |
| 次级档资产支持证券 | 9,474.00 | 9,000.00 | 零息式 | / | 2023-03-07 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 19月
- 起始日期: 2023-03-07
- 结束日期: 2024-10-08
- 回收款项: 69,650.98
- 初始余额: 367,482.90
- 回收比率: 18.954%
- 预计回收:
- 中债资信: 71,202.34 / (102.23%)
- 联合资信: 66,193.03 / (95.04%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.09% | 7.91% |
| 静态收益 | 383.02 | 693.52 |
| 静态回报 | 0.809% | 6.906% |
| 加权存续 | 0.27 | 0.86 |
| 本金结清 | 2023-10-26 | 2024-02-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 69,650.98 |
| 合格投资 | 40.39 |
| 回购收入 | 62.19 |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税费 | 49.09 |
| 代理兑付费用 | 2.92 |
| 发行费用 | 196.18 |
| 受托机构报酬 | 20.68 |
| 资金保管机构报酬 | 2.07 |
| 执行费用 | 3,130.09 |
| 执行费用利息 | 10.05 |
| 贷款服务机构报酬 | 7,563.64 |
| 审计费 | 6.00 |
| 证券利息总支出 | 1,114.59 |
| 证券本金总支出 | 56,844.00 |
| 次级档超额收益 | 530.40 |