臻粹2023年第八期
基础信息
- 公告日期: 2023-12-15
- 簿记建档: 2023-12-22
- 设立日期: 2023-12-27
- 清算日期: 2025-03-24
- 法定到期: 2029-10-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中信证券
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.09 % | 2023-12-27 | 2025-06-23 | 11,900.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-12-27 | 2026-10-23 | 4,800.00 | 106.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 11,900.00 | 11,300.00 | 固定利率 | 0.61 | 2023-12-27 | AAA | AAA |
| 次级档 | 4,800.00 | 4,560.00 | 零息式 | 1.91 | 2023-12-27 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 14月
- 起始日期: 2023-12-27
- 结束日期: 2025-03-24
- 回收款项: 20,572.43
- 初始余额: 192,416.93
- 回收比率: 10.692%
- 预计回收:
- 中债资信: 21,081.61 / (102.48%)
- 中诚信国际: 21,600.83 / (105.0%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.13% | 6.67% |
| 静态收益 | 102.66 | 327.47 |
| 静态回报 | 0.863% | 6.436% |
| 加权存续 | 0.28 | 0.94 |
| 本金结清 | 2024-09-23 | 2025-02-24 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 20,572.43 |
| 合格投资 | 2.24 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 27.72 |
| 代理兑付费用 | 0.87 |
| 发行费用 | 124.85 |
| 受托机构报酬 | 19.44 |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 |
| 处置费用 | 2,288.86 |
| 贷款服务机构报酬 | 685.09 |
| 审计费 | 3.70 |
| 跟踪评级服务费 | 5.00 |
| 其他费用支出 | 0.01 |
| 证券利息总支出 | 598.30 |
| 证券本金总支出 | 16,700.00 |
| 次级档超额收益 | 119.83 |