臻粹2023年第六期
基础信息
- 公告日期: 2023-09-06
- 簿记建档: 2023-09-13
- 设立日期: 2023-09-19
- 清算日期: 2025-11-25
- 法定到期: 2029-07-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中信证券
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.68 % | 2023-09-19 | 2025-03-23 | 12,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-09-19 | 2026-07-23 | 4,700.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 12,000.00 | 11,400.00 | 固定利率 | 0.58 | 2023-09-19 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 4,700.00 | 4,465.00 | 零息式 | 2.01 | 2023-09-19 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 26月
- 起始日期: 2023-09-19
- 结束日期: 2025-11-25
- 回收款项: 21,347.71
- 初始余额: 218,244.55
- 回收比率: 9.782%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 23,486.65 / (110.02%)
- 中债资信: 21,724.24 / (101.76%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.71% | 3.02% |
| 静态收益 | 171.10 | 255.88 |
| 静态回报 | 1.426% | 5.235% |
| 加权存续 | 0.53 | 1.68 |
| 本金结清 | 2024-12-23 | 2025-10-23 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 21,347.71 |
| 合格投资 | / |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 19.34 |
| 代理兑付费用 | 0.89 |
| 发行费用 | 126.07 |
| 受托机构报酬 | 40.25 |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 |
| 处置费用 | 3,130.33 |
| 贷款服务机构报酬 | 266.50 |
| 审计费 | 5.55 |
| 跟踪评级服务费 | 5.00 |
| 证券利息总支出 | 1,039.53 |
| 证券本金总支出 | 16,700.00 |
| 次级档超额收益 | 13.26 |