臻粹2023年第五期
基础信息
- 公告日期: 2023-08-14
- 簿记建档: 2023-08-21
- 设立日期: 2023-08-24
- 清算日期: 2025-07-17
- 法定到期: 2029-06-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.6 % | 2023-08-24 | 2025-06-23 | 9,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-08-24 | 2026-06-23 | 3,400.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 9,000.00 | 8,550.00 | / | 0.64 | 2023-08-24 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,400.00 | 3,230.00 | 零息式 | 2.02 | 2023-08-24 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 22月
- 起始日期: 2023-08-24
- 结束日期: 2025-07-17
- 回收款项: 15,592.23
- 初始余额: 150,945.64
- 回收比率: 10.330%
- 预计回收:
- 中债资信: 16,104.19 / (103.28%)
- 中诚信国际: 16,886.04 / (108.3%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.62% | 7.70% |
| 静态收益 | 105.84 | 423.67 |
| 静态回报 | 1.176% | 11.982% |
| 加权存续 | 0.45 | 1.47 |
| 本金结清 | 2024-10-23 | 2025-06-23 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 15,592.23 |
| 合格投资 | 4.09 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 16.20 |
| 代理兑付费用 | 0.65 |
| 发行费用 | 132.96 |
| 受托机构报酬 | 23.98 |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 |
| 处置费用 | 2,154.22 |
| 贷款服务机构报酬 | 191.19 |
| 审计费 | 5.55 |
| 跟踪评级服务费 | 5.00 |
| 其他费用支出 | 0.07 |
| 证券利息总支出 | 656.70 |
| 证券本金总支出 | 12,400.00 |
| 次级档超额收益 | 8.81 |