臻粹2023年第三期
基础信息
- 公告日期: 2023-06-13
- 簿记建档: 2023-06-20
- 设立日期: 2023-06-27
- 清算日期: 2025-06-09
- 法定到期: 2029-04-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | 2023-06-27 | 2024-10-23 | 15,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-06-27 | 2026-04-23 | 5,600.00 | 106.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 15,000.00 | 14,250.00 | 固定利率 | 0.46 | 2023-06-27 | AAA | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 5,600.00 | 5,320.00 | 零息式 | 1.82 | 2023-06-27 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 23月
- 起始日期: 2023-06-27
- 结束日期: 2025-06-09
- 回收款项: 26,172.99
- 初始余额: 256,847.56
- 回收比率: 10.190%
- 预计回收:
- 中债资信: 26,598.13 / (101.62%)
- 中诚信国际: 29,022.93 / (110.89%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.71% | 6.40% |
| 静态收益 | 176.76 | 601.59 |
| 静态回报 | 1.178% | 10.135% |
| 加权存续 | 0.44 | 1.5 |
| 本金结清 | 2024-08-23 | 2025-04-23 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 26,172.99 |
| 合格投资 | 3.21 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 23.55 |
| 代理兑付费用 | 1.09 |
| 发行费用 | 137.63 |
| 受托机构报酬 | 41.04 |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 |
| 处置费用 | 3,663.79 |
| 贷款服务机构报酬 | 580.00 |
| 审计费 | 5.55 |
| 跟踪评级服务费 | 5.00 |
| 证券利息总支出 | 1,100.21 |
| 证券本金总支出 | 20,600.00 |
| 次级档超额收益 | 14.14 |