臻粹2023年第二期
基础信息
- 公告日期: 2023-05-12
- 簿记建档: 2023-05-19
- 设立日期: 2023-05-24
- 清算日期: 2024-09-09
- 法定到期: 2029-03-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中信证券
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.95 % | 2023-05-19 | 2024-08-23 | 12,000.00 | 100.00 |
| C | 95.00 | 3,515.00 | / | 2023-05-19 | 2026-03-23 | 3,700.00 | 106.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 12,000.00 | 11,400.00 | 固定利率 | 0.40 | 2023-05-24 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,700.00 | 3,515.00 | 零息式 | 1.83 | 2023-05-24 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 15月
- 起始日期: 2023-05-24
- 结束日期: 2024-09-09
- 回收款项: 19,400.72
- 初始余额: 164,759.73
- 回收比率: 11.775%
- 预计回收:
- 中债资信: 19,970.83 / (102.94%)
- 中诚信国际: 20,442.93 / (105.37%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.82% | 6.32% |
| 静态收益 | 100.25 | 264.95 |
| 静态回报 | 0.835% | 6.755% |
| 加权存续 | 0.3 | 1.04 |
| 本金结清 | 2024-03-25 | 2024-08-23 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 19,400.72 |
| 合格投资 | 2.31 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 22.10 |
| 代理兑付费用 | 0.81 |
| 发行费用 | 133.42 |
| 受托机构报酬 | 16.96 |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 |
| 处置费用 | 2,443.34 |
| 贷款服务机构报酬 | 526.92 |
| 审计费 | 3.70 |
| 证券利息总支出 | 517.75 |
| 证券本金总支出 | 15,700.00 |
| 次级档超额收益 | 34.73 |