臻粹2023年第一期
基础信息
- 公告日期: 2023-03-10
- 簿记建档: 2023-03-17
- 设立日期: 2023-03-22
- 清算日期: 2024-04-11
- 法定到期: 2029-01-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.98 % | 2023-03-22 | 2024-06-23 | 20,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-03-22 | 2026-01-23 | 6,600.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 20,000.00 | 19,000.00 | 固定利率 | 0.42 | 2023-03-22 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 6,600.00 | 6,270.00 | 零息式 | 1.75 | 2023-03-22 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 12月
- 起始日期: 2023-03-22
- 结束日期: 2024-04-11
- 回收款项: 31,896.98
- 初始余额: 323,343.93
- 回收比率: 9.865%
- 预计回收:
- 中债资信: 33,496.13 / (105.01%)
- 中诚信国际: 39,437.70 / (123.64%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.01% | 6.19% |
| 静态收益 | 149.74 | 371.66 |
| 静态回报 | 0.749% | 5.415% |
| 加权存续 | 0.25 | 0.86 |
| 本金结清 | 2023-11-23 | 2024-04-11 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 31,896.98 |
| 合格投资 | 0.67 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 27.47 |
| 代理兑付费用 | 1.37 |
| 发行费用 | 140.91 |
| 受托机构报酬 | 27.14 |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 |
| 处置费用 | 3,634.49 |
| 贷款服务机构报酬 | 678.61 |
| 审计费 | 3.70 |
| 证券利息总支出 | 775.26 |
| 证券本金总支出 | 26,600.00 |
| 次级档超额收益 | 10.15 |