交诚2023年第三期
基础信息
- 公告日期: 2023-11-07
- 簿记建档: 2023-11-14
- 设立日期: 2023-11-17
- 法定到期: 2031-07-26
- 付款周期: /
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 24.09 | 10,527.33 | 3.4 % | 2023-11-17 | 2026-07-26 | 43,700.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 14,500.00 | / | 2023-11-17 | 2029-07-26 | 14,500.00 | 114.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先级资产支持证券 | 43,700.00 | 41,515.00 | 固定利率 | 1.95 | 2023-11-17 | AAA | AAA |
| 次级资产支持证券 | 14,500.00 | 13,775.00 | 零息式 | 3.14 | 2023-11-17 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 117,432.40 | 1,970 | 3,008.92 | 6,043.48 | 9,054.21 | 17.39% |
| 2 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 111,577.24 | 1,890 | 3,771.47 | 4,842.13 | 8,618.91 | 13.91% |
| 3 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 105,281.05 | 1,827 | 3,938.07 | 4,828.19 | 8,769.82 | 14.00% |
| 4 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 102,187.15 | 1,787 | 2,952.98 | 1,935.28 | 4,890.57 | 7.94% |
| 5 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 98,229.82 | 1,756 | 4,000.80 | 1,851.94 | 5,852.74 | 9.35% |
| 6 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 93,397.48 | 1,713 | 4,102.26 | 2,527.82 | 6,631.66 | 10.77% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-01-26 | 14,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2024-07-26 | 14,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-01-26 | 14,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-07-28 | 14,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2026-01-26 | 14,500.00 | / | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-07-27 | / | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-01-26 | 36,209.82 | 7,490.18 | 3.40% | 284.95 | 7,775.13 |
| 2 | 2024-07-26 | 28,557.95 | 7,651.87 | 3.40% | 613.88 | 8,265.75 |
| 3 | 2025-01-26 | 20,477.82 | 8,080.13 | 3.40% | 489.48 | 8,569.61 |
| 4 | 2025-07-28 | 15,963.61 | 4,514.21 | 3.40% | 345.26 | 4,859.47 |
| 5 | 2026-01-26 | 10,527.33 | 5,436.28 | 3.40% | 273.61 | 5,709.89 |
| 6 | 2026-07-27 | 4,217.05 | 6,310.28 | 3.40% | 177.49 | 6,487.77 |