交诚2023年第二期
基础信息
- 公告日期: 2023-09-05
- 簿记建档: 2023-09-12
- 设立日期: 2023-09-15
- 法定到期: 2031-01-26
- 付款周期: /
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.2 % | 2023-09-15 | 2026-01-26 | 78,000.00 | 100.00 |
| C | 99.63 | 26,900.10 | / | 2023-09-15 | 2029-01-26 | 27,000.00 | 114.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先级资产支持证券 | 78,000.00 | 74,100.00 | 固定利率 | 1.52 | 2023-09-15 | AAA | AAA |
| 次级资产支持证券 | 27,000.00 | 25,650.00 | 零息式 | 2.74 | 2023-09-15 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 188,784.20 | 2,692 | 6,846.77 | 17,671.50 | 24,528.31 | 17.66% |
| 2 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 175,383.74 | 2,552 | 7,840.54 | 10,104.48 | 17,956.52 | 17.40% |
| 3 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 167,153.94 | 2,446 | 5,421.08 | 6,733.21 | 12,159.82 | 11.66% |
| 4 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 155,581.95 | 2,359 | 6,315.89 | 8,229.95 | 14,550.59 | 14.18% |
| 5 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 145,528.09 | 2,290 | 10,177.27 | 5,621.90 | 15,803.35 | 15.15% |
| 6 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 143,274.95 | 2,270 | 1,794.38 | 323.67 | 2,119.33 | 4.15% |
| 7 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 141,119.28 | 2,248 | 2,569.39 | 955.07 | 3,524.46 | 6.83% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-01-26 | 27,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2024-07-26 | 27,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-01-26 | 27,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-07-28 | 27,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2026-01-26 | 27,000.00 | / | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-04-27 | 26,900.10 | 99.90 | / | 0.00 | 99.90 |
| 7 | 2026-07-27 | 23,595.30 | 3,304.80 | / | 0.00 | 3,304.80 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-01-26 | 57,228.60 | 20,771.40 | 3.20% | 909.50 | 21,680.90 |
| 2 | 2024-07-26 | 40,357.20 | 16,871.40 | 3.20% | 913.15 | 17,784.55 |
| 3 | 2025-01-26 | 29,031.60 | 11,325.60 | 3.20% | 651.02 | 11,976.62 |
| 4 | 2025-07-28 | 15,264.60 | 13,767.00 | 3.20% | 460.69 | 14,227.69 |
| 5 | 2026-01-26 | / | 15,264.60 | 3.20% | 246.24 | 15,510.84 |
| 6 | 2026-04-27 | / | 0.00 | 3.20% | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2026-07-27 | / | / | 3.20% | / | / |