交诚2023年第一期
基础信息
- 公告日期: 2023-08-31
- 簿记建档: 2023-09-07
- 设立日期: 2023-09-12
- 清算日期: 2026-06-05
- 法定到期: 2028-07-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 国泰君安
- 主承销商: 国泰君安
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.68 % | 2023-09-12 | 2024-10-27 | 30,500.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-09-12 | 2026-07-27 | 4,900.00 | 110.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档资产支持证券 | 30,500.00 | 28,975.00 | 固定利率 | 0.57 | 2023-09-12 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 4,900.00 | 4,655.00 | 零息式 | 2.15 | 2023-09-12 | / | / |