| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23鸿富6优先 | 0.00 | 0.00 | 2.72 % | 2023-08-24 | 2025-01-23 | 3,940.00 | 100.00 |
| 23鸿富6C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-08-24 | 2026-07-23 | 1,860.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 3,940.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-01-23 | 2023-08-24 | 3,743.00 | 1.42 | 0.46 |
| 次级档 | 1,860.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-07-23 | 2023-08-24 | 1,767.00 | 2.92 | 1.6 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205,763.25 | 69,011 | 1,348.30 | 787.49 | 2,135.79 | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 4.20% |
| 2 | 207,691.85 | 68,743 | 410.41 | 61.82 | 472.23 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2.91% |
| 3 | 213,392.36 | 68,102 | 898.28 | 380.73 | 1,279.01 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2.57% |
| 4 | 219,724.25 | 67,532 | 793.97 | 308.56 | 1,102.54 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2.24% |
| 5 | 226,182.43 | 67,325 | 863.47 | 325.15 | 1,188.62 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2.41% |
| 6 | 233,019.55 | 66,369 | 781.10 | 287.26 | 1,068.36 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2.15% |
| 7 | 239,728.71 | 65,800 | 764.04 | 294.86 | 1,058.90 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2.13% |
| 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-23 | 2,498.35 | 1,441.65 | 2.72 % | 8.81 | 1,450.45 |
| 2 | 2023-10-23 | 2,040.53 | 457.83 | 2.72 % | 5.59 | 463.41 |
| 3 | 2024-01-23 | 794.30 | 1,246.22 | 2.72 % | 13.99 | 1,260.21 |
| 4 | 2024-04-23 | 0.00 | 794.30 | 2.72 % | 5.39 | 799.69 |
| 5 | 2024-07-23 | 0.00 | 0.00 | 2.72 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2024-10-23 | 0.00 | 0.00 | 2.72 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-01-23 | 0.00 | 0.00 | 2.72 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2025-04-23 | 0.00 | 0.00 | 2.72 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-23 | 1,860.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-10-23 | 1,860.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2024-01-23 | 1,860.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2024-04-23 | 1,756.03 | 103.97 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 103.97 |
| 5 | 2024-07-23 | 866.57 | 889.45 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 889.45 |
| 6 | 2024-10-23 | 108.44 | 758.14 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 758.14 |
| 7 | 2025-01-23 | 0.00 | 108.44 | 0.0 % | 192.19 | 70.74 | 371.36 |
| 8 | 2025-04-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 8.22 | 8.22 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.75% | 13.42% |
| 静态收益 | 33.77 | 271.15 |
| 静态回报 | 0.857% | 14.578% |
| 加权存续 | 0.31 | 1.03 |
| 本金结清 | 2024-04-23 | 2025-01-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 8,305.45 | |
| 合格投资 | 2.86 | |
| 回购收入 | 41.12 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 1,718.87 | |
| 增值税及附加税费 | 12.09 | |
| 资产评估费 | 20.00 | |
| 律师费 | 15.00 | |
| 会计师费 | 45.00 | |
| 兑付手续费 | 0.31 | |
| 贷款服务费 | 357.38 | |
| 托管费 | 0.32 | |
| 评级费 | 53.00 | |
| 信托费 | 0.32 | |
| 发行登记服务费 | 2.00 | |
| 承销费 | 13.86 | |
| 审计费 | 3.00 | |
| 应付未付清算审计费 | 3.00 | |
| 证券利息支出 | 33.77 | |
| 证券本金支出 | 5,800.00 | |
| 次级档收益 | 271.15 |
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