| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23鸿富4优先 | 0.00 | 0.00 | 2.75 % | 2023-06-28 | 2025-01-23 | 4,000.00 | 100.00 |
| 23鸿富4C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-06-28 | 2026-07-23 | 2,000.00 | 101.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 4,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-01-23 | 2023-06-28 | 3,800.00 | 1.58 | 0.58 |
| 次级档 | 2,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-07-23 | 2023-06-28 | 1,900.00 | 3.07 | 1.78 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212,612.30 | 56,683 | 951.17 | 500.07 | 1,451.23 | 2023-04-27 | 2023-06-30 | 3.99% |
| 2 | 218,772.64 | 56,143 | 928.00 | 425.03 | 1,353.03 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2.59% |
| 3 | 225,319.99 | 55,661 | 753.96 | 349.46 | 1,103.42 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2.11% |
| 4 | 232,382.34 | 55,277 | 697.40 | 267.51 | 964.91 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 1.86% |
| 5 | 239,704.38 | 54,875 | 737.25 | 263.82 | 1,001.08 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 1.93% |
| 6 | 247,316.62 | 54,509 | 825.74 | 238.59 | 1,064.33 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2.03% |
| 7 | 253,543.77 | 53,994 | 929.18 | 392.27 | 1,321.46 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2.53% |
| 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-23 | 3,083.60 | 916.40 | 2.75 % | 7.53 | 923.93 |
| 2 | 2023-10-23 | 1,749.20 | 1,334.40 | 2.75 % | 21.37 | 1,355.77 |
| 3 | 2024-01-23 | 860.80 | 888.40 | 2.75 % | 12.12 | 900.52 |
| 4 | 2024-04-23 | 100.00 | 760.80 | 2.75 % | 5.90 | 766.70 |
| 5 | 2024-07-23 | 0.00 | 100.00 | 2.75 % | 0.69 | 100.69 |
| 6 | 2024-10-23 | 0.00 | 0.00 | 2.75 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-01-23 | 0.00 | 0.00 | 2.75 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2025-04-23 | 0.00 | 0.00 | 2.75 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-23 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2023-10-23 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2024-01-23 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2024-04-23 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2024-07-23 | 1,346.20 | 653.80 | 0.0 % | 0.00 | / | 653.80 |
| 6 | 2024-10-23 | 566.20 | 780.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 7 | 2025-01-23 | 0.00 | 566.20 | 0.0 % | 262.45 | 5.62 | 834.27 |
| 8 | 2025-04-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 9.60 | 9.60 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.78% | 9.35% |
| 静态收益 | 47.62 | 257.67 |
| 静态回报 | 1.191% | 12.756% |
| 加权存续 | 0.43 | 1.31 |
| 本金结清 | 2024-07-23 | 2025-01-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 7,925.82 | |
| 合格投资 | 1.53 | |
| 回购收入 | 48.00 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 增值税 | 10.88 | |
| 资产评估费 | 20.00 | |
| 律师费 | 15.00 | |
| 会计师费 | 45.00 | |
| 兑付手续费 | 0.32 | |
| 贷款服务费 | 102.19 | |
| 托管费 | 0.44 | |
| 评级费 | 55.00 | |
| 信托费 | 0.44 | |
| 发行登记服务费 | 2.00 | |
| 承销费 | 13.99 | |
| 审计费 | 3.00 | |
| 应付未付清算审计费 | 3.00 | |
| 处置费用 | 1,712.32 | |
| 优先级资产支持证券本金支出 | 4,000.00 | |
| 次级资产支持证券本金支出 | 2,000.00 | |
| 优先级资产支持证券收益支出 | 47.62 | |
| 次级资产支持证券收益支出 | 277.67 |
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