| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23工元至诚2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 2023-05-30 | 2024-06-26 | 23,000.00 | 100.00 |
| 23工元至诚2C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-05-30 | 2026-03-26 | 7,000.00 | 108.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 23,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-06-26 | 2023-05-30 | 21,800.00 | 1.08 | 0.37 |
| 次级档 | 7,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-03-26 | 2023-05-30 | 6,600.00 | 2.82 | 1.54 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374,052.62 | 122,976 | 7,597.02 | 4,096.43 | 11,693.44 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | 7.69% |
| 2 | 383,533.11 | 121,685 | 3,029.67 | 1,193.36 | 4,223.04 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 4.61% |
| 3 | 393,145.02 | 120,375 | 2,574.63 | 1,151.10 | 3,725.73 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 4.11% |
| 4 | 399,691.62 | 119,282 | 2,334.10 | 869.63 | 3,203.73 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 3.54% |
| 5 | 416,340.17 | 118,277 | 2,189.54 | 803.99 | 2,993.53 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 3.27% |
| 6 | 429,396.78 | 117,396 | 1,885.02 | 663.73 | 2,548.75 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2.78% |
| 7 | 443,406.87 | 116,537 | 1,770.18 | 413.89 | 2,184.08 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2.41% |
| 8 | 458,198.05 | 115,688 | 1,654.50 | 413.87 | 2,068.37 | 2024-12-01 | 2025-02-28 | 2.31% |
| 9 | 472,859.05 | 114,816 | 1,611.49 | 500.99 | 2,112.48 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 2.31% |
| 10 | 488,899.53 | 114,012 | 1,587.99 | 498.82 | 2,086.81 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2.28% |
| 11 | 506,178.08 | 113,239 | 1,296.50 | 322.39 | 1,618.89 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 1.79% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-26 | 11,196.40 | 11,803.60 | 2.9 % | 49.34 | 11,852.94 |
| 2 | 2023-09-26 | 6,729.80 | 4,466.60 | 2.9 % | 81.84 | 4,548.44 |
| 3 | 2023-12-26 | 2,741.60 | 3,988.20 | 2.9 % | 48.66 | 4,036.86 |
| 4 | 2024-03-26 | 0.00 | 2,741.60 | 2.9 % | 19.82 | 2,761.42 |
| 5 | 2024-06-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | / | 0.00 |
| 6 | 2024-09-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | / | 0.00 |
| 7 | 2024-12-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | / | 0.00 |
| 8 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | / | 0.00 |
| 9 | 2025-06-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | / | 0.00 |
| 10 | 2025-09-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | / | 0.00 |
| 11 | 2025-12-26 | / | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-26 | 7,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-09-26 | 7,000.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2023-12-26 | 7,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2024-03-26 | 6,874.70 | 125.30 | / | 0.00 | / | 125.30 |
| 5 | 2024-06-26 | 3,678.50 | 3,196.20 | / | / | / | 3,196.20 |
| 6 | 2024-09-26 | 866.60 | 2,811.90 | / | / | / | 2,811.90 |
| 7 | 2024-12-26 | 0.00 | 866.60 | / | / | 1,136.56 | 2,003.16 |
| 8 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 472.76 | 472.76 |
| 9 | 2025-06-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 495.99 | 495.99 |
| 10 | 2025-09-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 484.26 | 484.26 |
| 11 | 2025-12-26 | / | / | / | 401.54 | / | 401.54 |
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