| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22臻粹3优先 | 0.00 | 0.00 | 2.79 % | 2022-12-14 | 2024-02-23 | 23,500.00 | 100.00 |
| 22臻粹3C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-12-14 | 2025-10-23 | 8,000.00 | 105.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 23,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-02-23 | 2022-12-14 | 22,300.00 | 1.19 | 0.39 |
| 次级档 | 8,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-10-23 | 2022-12-14 | 7,600.00 | 2.86 | 1.74 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407,543.65 | 80,063 | 12,793.15 | 4,038.84 | 16,831.99 | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 13.53% |
| 2 | 403,999.17 | 79,704 | 3,199.66 | 207.44 | 3,407.10 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 9.76% |
| 3 | 400,948.44 | 79,325 | 2,718.83 | 295.69 | 3,014.52 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 9.60% |
| 4 | 396,555.71 | 78,946 | 4,088.72 | 264.93 | 4,353.65 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 12.48% |
| 5 | 393,030.78 | 78,579 | 3,226.53 | 224.68 | 3,451.21 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 10.23% |
| 6 | 389,565.28 | 78,298 | 3,250.89 | 155.11 | 3,406.00 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 9.76% |
| 7 | 387,688.20 | 78,064 | 1,747.60 | 90.29 | 1,837.90 | 2023-06-01 | 2023-06-25 | 6.58% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-28 | 8,274.35 | 15,225.65 | 2.79 % | 71.85 | 15,297.50 |
| 2 | 2023-02-23 | 5,097.15 | 3,177.20 | 2.79 % | 19.61 | 3,196.81 |
| 3 | 2023-03-23 | 2,350.00 | 2,747.15 | 2.79 % | 10.91 | 2,758.06 |
| 4 | 2023-04-23 | 0.00 | 2,350.00 | 2.79 % | 5.57 | 2,355.57 |
| 5 | 2023-05-23 | 0.00 | 0.00 | 2.79 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-06-25 | 0.00 | / | 2.79 % | / | 0.00 |
| 7 | 2023-07-14 | 0.00 | / | 2.79 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-28 | 8,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-02-23 | 8,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2023-03-23 | 8,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2023-04-23 | 6,290.40 | 1,709.60 | / | 0.00 | / | 1,709.60 |
| 5 | 2023-05-23 | 3,098.40 | 3,192.00 | / | 0.00 | 0.00 | 3,192.00 |
| 6 | 2023-06-25 | 0.00 | 3,098.40 | / | / | 50.67 | 3,149.07 |
| 7 | 2023-07-14 | 0.00 | / | / | / | 618.86 | 618.86 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.68% | 7.03% |
| 静态收益 | 107.94 | 269.53 |
| 静态回报 | 0.459% | 3.209% |
| 加权存续 | 0.17 | 0.46 |
| 本金结清 | 2023-04-23 | 2023-06-25 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 36,302.36 | |
| 合格投资 | 3.91 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 35.38 | |
| 代理兑付费用 | 1.61 | |
| 发行费用 | 145.03 | |
| 受托机构报酬 | 18.44 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 | |
| 处置费用 | 2,380.55 | |
| 贷款服务机构报酬 | 1,436.74 | |
| 审计费 | 10.00 | |
| 其他费用支出 | 0.05 | |
| 证券利息总支出 | 107.94 | |
| 证券本金总支出 | 31,500.00 | |
| 次级档超额收益 | 669.53 |
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