臻粹2022年第二期
基础信息
- 公告日期: 2022-09-07
- 簿记建档: 2022-09-15
- 设立日期: 2022-09-20
- 清算日期: 2024-01-15
- 法定到期: 2028-07-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.38 % | 2022-09-20 | 2023-09-23 | 27,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-09-20 | 2025-07-23 | 8,100.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 27,000.00 | 25,650.00 | / | 0.33 | 2022-09-20 | AAA | AAA |
| 次级档 | 8,100.00 | 7,695.00 | 零息式 | 1.70 | 2022-09-20 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 15月
- 起始日期: 2022-09-20
- 结束日期: 2024-01-15
- 回收款项: 45,323.09
- 初始余额: 390,377.45
- 回收比率: 11.610%
- 预计回收:
- 中债资信: 46,008.92 / (101.51%)
- 中诚信国际: 51,718.35 / (114.11%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.38% | 6.14% |
| 静态收益 | 167.31 | 546.20 |
| 静态回报 | 0.620% | 6.302% |
| 加权存续 | 0.26 | 0.99 |
| 本金结清 | 2023-06-25 | 2023-12-25 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 45,323.09 |
| 合格投资 | 4.98 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 47.13 |
| 代理兑付费用 | 1.82 |
| 发行费用 | 144.52 |
| 受托机构报酬 | 40.98 |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 |
| 处置费用 | 7,321.45 |
| 贷款服务机构报酬 | 1,365.67 |
| 审计费 | 10.00 |
| 其他费用支出 | 10.00 |
| 证券利息总支出 | 1,052.40 |
| 证券本金总支出 | 35,100.00 |
| 次级档超额收益 | 228.11 |