臻粹2022年第一期
基础信息
- 公告日期: 2022-06-07
- 簿记建档: 2022-06-14
- 设立日期: 2022-06-17
- 清算日期: 2023-12-05
- 法定到期: 2028-04-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中信证券
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.63 % | 2022-06-14 | 2023-07-23 | 22,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 6,400.00 | / | 2022-06-14 | 2025-04-23 | 6,400.00 | 103.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 22,000.00 | 20,900.00 | 固定利率 | 0.35 | 2022-06-17 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 6,400.00 | 6,080.00 | 零息式 | 1.74 | 2022-06-17 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 17月
- 起始日期: 2022-06-17
- 结束日期: 2023-12-05
- 回收款项: 35,859.81
- 初始余额: 320,865.93
- 回收比率: 11.176%
- 预计回收:
- 中债资信: 37,643.35 / (104.97%)
- 中诚信国际: 42,355.17 / (118.11%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.57% | 7.20% |
| 静态收益 | 192.11 | 575.36 |
| 静态回报 | 0.873% | 8.728% |
| 加权存续 | 0.34 | 1.17 |
| 本金结清 | 2023-05-23 | 2023-11-23 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 35,859.81 |
| 合格投资 | 4.46 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 34.91 |
| 代理兑付费用 | 1.47 |
| 发行费用 | 141.01 |
| 受托机构报酬 | 37.91 |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 |
| 处置费用 | 5,829.35 |
| 贷款服务机构报酬 | 439.16 |
| 审计费 | 10.00 |
| 其他费用支出 | 10.00 |
| 证券利息总支出 | 939.34 |
| 证券本金总支出 | 28,400.00 |
| 次级档超额收益 | 20.13 |