| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22爽誉2优先 | 0.00 | 0.00 | 4.15 % | 2022-09-29 | 2025-05-26 | 3,700.00 | 100.00 |
| 22爽誉2C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-09-29 | 2027-11-26 | 1,600.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 3,700.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-05-26 | 2022-09-29 | 3,515.00 | 2.66 | 20.4 |
| 次级档 | 1,600.00 | 过手摊还 | None | 2027-11-26 | 2022-09-29 | 1,520.00 | 5.16 | 34.32 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87,089.70 | 50 | 267.51 | 0.00 | 267.51 | 2022-06-02 | 2022-10-31 | 0.78% |
| 2 | 89,370.53 | 50 | 188.00 | 0.00 | 188.00 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 0.46% |
| 3 | 91,757.37 | 50 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 0.22% |
| 4 | 95,573.60 | 50 | 906.14 | 0.00 | 906.14 | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 2.21% |
| 5 | 99,198.14 | 50 | 1,220.73 | 0.00 | 1,220.73 | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 2.94% |
| 6 | 99,173.29 | 50 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2024-11-01 | 2025-04-30 | 12.25% |
| 7 | / | / | / | / | 0.00 | 2025-04-30 | 2025-07-31 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-28 | 3,595.29 | 104.71 | 4.15 % | 24.40 | 129.11 |
| 2 | 2023-05-26 | 3,485.77 | 109.52 | 4.15 % | 73.99 | 183.51 |
| 3 | 2023-11-27 | 3,466.90 | 18.87 | 4.15 % | 72.92 | 91.79 |
| 4 | 2024-05-27 | 2,620.34 | 846.56 | 4.15 % | 71.74 | 918.30 |
| 5 | 2024-11-26 | 1,431.16 | 1,189.18 | 4.15 % | 54.82 | 1,244.00 |
| 6 | 2025-05-26 | 0.00 | 1,431.16 | 4.15 % | 29.45 | 1,460.61 |
| 7 | 2025-08-13 | 0.00 | 0.00 | 4.15 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-28 | 1,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2023-05-26 | 1,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2023-11-27 | 1,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2024-05-27 | 1,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2024-11-26 | 1,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-05-26 | 0.00 | 1,600.00 | / | / | 646.23 | 2,246.23 |
| 7 | 2025-08-13 | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.00 | 0.00 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 4.19% | 13.62% |
| 静态收益 | 327.33 | 646.23 |
| 静态回报 | 8.847% | 40.389% |
| 加权存续 | 2.13 | 2.66 |
| 本金结清 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 7,674.88 | |
| 合格投资 | 1.95 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税金 | 0.01 | |
| 贷款服务机构报酬 | 1,019.13 | |
| 受托机构报酬 | 5.00 | |
| 资金保管机构保管费 | 0.61 | |
| 发行登记服务费 | 2.50 | |
| 代理兑付服务费 | 0.31 | |
| 评级服务费 | 55.00 | |
| 项目审计服务费 | 6.90 | |
| 其他费用支出 | 313.82 | |
| 划款手续费 | 0.00 | |
| 证券利息支出 | 327.33 | |
| 证券本金支出 | 5,300.00 | |
| 次级档收益 | 646.23 |
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