| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22浦鑫归航4优先 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 2022-12-20 | 2023-12-26 | 31,000.00 | 100.00 |
| 22浦鑫归航4C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-12-20 | 2027-12-26 | 16,000.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 31,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-12-26 | 2022-12-20 | 29,450.00 | 1.02 | 0.39 |
| 次级档 | 16,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-12-26 | 2022-12-20 | 15,200.00 | 5.02 | 1.59 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910,048.90 | 222,864 | 19,394.48 | 6,553.62 | 25,948.10 | 2022-10-07 | 2023-01-31 | 9.23% |
| 2 | 920,389.62 | 220,211 | 9,793.28 | 2,769.40 | 12,562.68 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.93% |
| 3 | 932,773.80 | 217,761 | 9,133.64 | 2,421.82 | 11,555.45 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 7.94% |
| 4 | 947,659.86 | 216,128 | 8,341.01 | 1,389.92 | 9,730.93 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 6.69% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-27 | 5,704.00 | 25,296.00 | 3.0 % | 173.26 | 25,469.26 |
| 2 | 2023-04-26 | 0.00 | 5,704.00 | 3.0 % | 27.66 | 5,731.66 |
| 3 | 2023-06-26 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2023-08-28 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-27 | 16,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2023-04-26 | 10,060.80 | 5,939.20 | / | 0.00 | 0.00 | 5,939.20 |
| 3 | 2023-06-26 | 0.00 | 10,060.80 | / | 105.27 | 0.00 | 10,166.07 |
| 4 | 2023-08-28 | 0.00 | 0.00 | / | 604.43 | 1,055.63 | 1,660.06 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.01% | 24.70% |
| 静态收益 | 200.92 | 1,765.33 |
| 静态回报 | 0.648% | 11.033% |
| 加权存续 | 0.22 | 0.45 |
| 本金结清 | 2023-04-26 | 2023-06-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 54,327.02 | |
| 合格投资 | 17.98 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 中介费 | 20.00 | |
| 信用评级费 | 65.00 | |
| 发行费 | 3.58 | |
| 固定保管费 | 2.79 | |
| 固定受托人报酬 | 6.97 | |
| 律师费 | 20.00 | |
| 承销费 | 16.97 | |
| 贷款服务费 | 4,820.51 | |
| 兑息兑付费 | 2.45 | |
| 增值税 | 372.73 | |
| 城建税 | 26.09 | |
| 教育费附加 | 11.18 | |
| 地方教育费附加 | 7.45 | |
| 分配信托本金 | 47,000.00 | |
| 分配信托收益 | 1,966.25 | |
| 优先级受益人信托本金 | 31,000.00 | |
| 次级受益人信托本金 | 16,000.00 | |
| 优先级受益人信托收益 | 200.92 | |
| 次级受益人信托收益 | 1,765.33 |
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