交诚2022年第四期
基础信息
- 公告日期: 2022-12-01
- 簿记建档: 2022-12-08
- 设立日期: 2022-12-13
- 清算日期: 2023-12-26
- 法定到期: 2027-10-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.79 % | 2022-12-13 | 2024-01-27 | 75,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-12-13 | 2025-10-27 | 8,200.00 | 108.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 75,000.00 | 71,250.00 | 固定利率 | 0.43 | 2022-12-13 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 8,200.00 | 7,790.00 | 零息式 | 2.18 | 2022-12-13 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 12月
- 起始日期: 2022-12-13
- 结束日期: 2023-12-26
- 回收款项: 98,646.14
- 初始余额: 998,744.97
- 回收比率: 9.877%
- 预计回收:
- 中债资信: 117,380.00 / (118.99%)
- 中诚信国际: 120,328.85 / (121.98%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.81% | 5.56% |
| 静态收益 | 741.00 | 427.20 |
| 静态回报 | 0.988% | 4.824% |
| 加权存续 | 0.35 | 0.87 |
| 本金结清 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 98,646.14 |
| 合格投资 | 17.45 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 处置费用 | 10,283.18 |
| 贷款服务机构报酬 | 2,956.50 |
| 受托机构报酬 | 68.71 |
| 资金保管机构报酬 | 6.74 |
| 代理兑付手续费 | 4.25 |
| 发行登记服务费 | 6.04 |
| 承销报酬 | 100.00 |
| 律师费 | 25.00 |
| 评级费 | 68.00 |
| 会计服务及审计费 | 3.16 |
| 银行手续费 | 0.28 |
| 增值税及附加支出 | 88.76 |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 75,000.00 |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 741.00 |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 8,200.00 |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 1,083.55 |