交诚2022年第三期
基础信息
- 公告日期: 2022-11-15
- 簿记建档: 2022-11-22
- 设立日期: 2022-11-25
- 法定到期: 2029-10-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.95 % | 2022-11-25 | 2026-01-26 | 235,000.00 | 100.00 |
| C | 88.86 | 89,748.60 | / | 2022-11-25 | 2026-10-26 | 101,000.00 | 114.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先级资产支持证券 | 235,000.00 | 223,250.00 | 固定利率 | 2.33 | 2022-11-25 | AAA | AAA |
| 次级资产支持证券 | 101,000.00 | 95,950.00 | 零息式 | 3.19 | 2022-11-25 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2022-08-03 | 2022-12-31 | 562,974.84 | 179 | 34,606.12 | 49,198.07 | 83,824.40 | 31.85% |
| 2 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 558,636.63 | 171 | 20,164.99 | 4,315.95 | 24,516.14 | 7.72% |
| 3 | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 552,945.21 | 169 | 17,326.59 | 2,111.40 | 19,469.85 | 6.03% |
| 4 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 522,733.70 | 162 | 15,723.91 | 16,126.90 | 31,872.78 | 9.98% |
| 5 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 507,523.98 | 151 | 6,033.93 | 6,435.01 | 12,489.38 | 3.87% |
| 6 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 370,844.80 | 149 | 14,773.28 | 68,474.67 | 83,263.90 | 26.22% |
| 7 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 372,807.65 | 149 | 3,866.87 | 0.00 | 3,886.79 | 2.41% |
| 8 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 361,128.86 | 72 | 1,417.74 | 8,320.73 | 9,738.47 | 6.03% |
| 9 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 364,950.06 | 72 | 604.48 | 0.00 | 604.48 | 0.38% |
| 10 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 353,858.47 | 72 | 15,543.87 | 0.00 | 15,543.96 | 9.74% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2023-01-28 | 101,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2023-07-26 | 101,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2024-01-26 | 101,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2024-07-26 | 101,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-01-26 | 101,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-07-28 | 101,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-10-27 | 99,454.70 | 1,545.30 | / | / | 1,545.30 |
| 8 | 2026-01-26 | 90,324.30 | 9,130.40 | / | 0.00 | 9,130.40 |
| 9 | 2026-04-27 | 89,748.60 | 575.70 | / | / | 575.70 |
| 10 | 2026-07-27 | 74,608.70 | 15,139.90 | / | 0.00 | 15,139.90 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2023-01-28 | 157,450.00 | 77,550.00 | 3.95% | 1,576.75 | 79,126.75 |
| 2 | 2023-07-26 | 137,945.00 | 19,505.00 | 3.95% | 3,084.08 | 22,589.08 |
| 3 | 2024-01-26 | 120,790.00 | 17,155.00 | 3.95% | 2,746.81 | 19,901.81 |
| 4 | 2024-07-26 | 91,039.00 | 29,751.00 | 3.95% | 2,379.07 | 32,130.07 |
| 5 | 2025-01-26 | 79,641.50 | 11,397.50 | 3.95% | 1,812.80 | 13,210.30 |
| 6 | 2025-07-28 | 0.00 | 79,641.50 | 3.95% | 1,559.99 | 81,201.49 |
| 7 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 3.95% | / | 0.00 |
| 8 | 2026-01-26 | / | 0.00 | 3.95% | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2026-04-27 | / | / | 3.95% | / | 0.00 |
| 10 | 2026-07-27 | / | / | 3.95% | / | / |