交诚2022年第二期
基础信息
- 公告日期: 2022-09-07
- 簿记建档: 2022-09-15
- 设立日期: 2022-09-29
- 清算日期: 2023-09-21
- 法定到期: 2027-07-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.37 % | 2022-09-29 | 2023-07-27 | 28,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-09-29 | 2025-07-27 | 4,200.00 | 108.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 28,000.00 | 26,600.00 | 固定利率 | 0.40 | 2022-09-29 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 4,200.00 | 3,990.00 | 零息式 | 1.95 | 2022-09-29 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 12月
- 起始日期: 2022-09-20
- 结束日期: 2023-09-21
- 回收款项: 53,433.28
- 初始余额: 377,374.92
- 回收比率: 14.159%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 49,024.68 / (91.75%)
- 中债资信: 45,225.34 / (84.64%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.69% | 53.17% |
| 静态收益 | 142.50 | 1,261.22 |
| 静态回报 | 0.509% | 27.805% |
| 加权存续 | 0.19 | 0.57 |
| 本金结清 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 53,433.28 |
| 合格投资 | 9.18 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 处置费用 | 13,090.12 |
| 贷款服务机构报酬 | 6,183.73 |
| 受托机构报酬 | 25.77 |
| 资金保管机构报酬 | 0.85 |
| 代理兑付手续费 | 1.70 |
| 发行登记服务费 | 1.00 |
| 承销报酬 | 60.00 |
| 律师费 | 30.00 |
| 评级费 | 63.00 |
| 会计服务及审计费 | 33.20 |
| 增值税及附加支出 | 13.05 |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 28,000.00 |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 142.50 |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 4,200.00 |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 1,597.52 |