| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22建鑫8优先 | 0.00 | 0.00 | 2.52 % | 2022-12-09 | 2024-01-26 | 35,800.00 | 100.00 |
| 22建鑫8C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-12-09 | 2027-01-26 | 8,800.00 | 106.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 35,800.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-01-26 | 2022-12-09 | 34,010.00 | 1.13 | 0.33 |
| 次级档 | 8,800.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-01-26 | 2022-12-09 | 8,360.00 | 4.13 | 1.68 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
惠誉博华资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388,102.51 | 164,646 | 11,285.11 | 12,797.38 | 24,082.49 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 14.97% |
| 2 | 395,863.10 | 164,646 | 4,038.48 | 3,615.81 | 7,654.29 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 8.13% |
| 3 | 400,879.84 | 164,646 | 6,253.72 | 4,719.06 | 10,972.78 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 11.52% |
| 4 | 409,697.05 | 164,646 | 4,319.90 | 3,235.66 | 7,555.56 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 7.85% |
| 5 | 420,644.33 | 164,646 | 3,415.08 | 2,361.34 | 5,776.41 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 6.00% |
| 6 | 433,079.51 | 164,646 | 2,913.65 | 1,996.96 | 4,910.62 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 5.16% |
| 7 | 447,063.05 | 164,646 | 2,573.77 | 1,508.87 | 4,082.63 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 4.29% |
| 8 | 461,554.74 | 164,646 | 2,540.74 | 1,713.78 | 4,254.53 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 4.42% |
| 9 | 477,207.27 | 164,646 | 2,299.96 | 1,219.82 | 3,519.78 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 3.65% |
| 10 | 493,146.34 | 164,646 | 2,309.57 | 1,406.11 | 3,715.67 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 3.94% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-28 | 13,510.92 | 22,289.08 | 2.52 % | 118.64 | 22,407.72 |
| 2 | 2023-04-26 | 7,915.38 | 5,595.54 | 2.52 % | 83.95 | 5,679.49 |
| 3 | 2023-07-26 | 1,446.32 | 6,469.06 | 2.52 % | 49.73 | 6,518.79 |
| 4 | 2023-10-26 | 0.00 | 1,446.32 | 2.52 % | 9.19 | 1,455.51 |
| 5 | 2024-01-26 | 0.00 | / | 2.52 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2024-04-26 | 0.00 | / | 2.52 % | / | 0.00 |
| 7 | 2024-07-26 | 0.00 | / | 2.52 % | / | 0.00 |
| 8 | 2024-10-28 | 0.00 | / | 2.52 % | 694.13 | 694.13 |
| 9 | 2025-01-26 | 0.00 | / | 2.52 % | / | 0.00 |
| 10 | 2025-04-27 | 0.00 | / | 2.52 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-28 | 8,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-04-26 | 8,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2023-07-26 | 8,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2023-10-26 | 8,268.48 | 531.52 | / | 0.00 | 0.00 | 531.52 |
| 5 | 2024-01-26 | 5,442.80 | 2,825.68 | / | 0.00 | 0.00 | 2,825.68 |
| 6 | 2024-04-26 | 2,962.96 | 2,479.84 | / | / | / | 2,479.84 |
| 7 | 2024-07-26 | 1,155.44 | 1,807.52 | / | / | / | 1,807.52 |
| 8 | 2024-10-28 | 0.00 | 1,155.44 | / | 694.13 | / | 1,849.57 |
| 9 | 2025-01-26 | 0.00 | / | / | 887.65 | 56.88 | 944.53 |
| 10 | 2025-04-27 | 0.00 | / | / | / | 163.79 | 163.79 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 8.59% | 8.93% |
| 静态收益 | 955.64 | 1,274.45 |
| 静态回报 | 2.669% | 13.663% |
| 加权存续 | 0.29 | 1.39 |
| 本金结清 | 2023-10-26 | 2024-10-28 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 76,524.76 | |
| 合格投资 | 22.80 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税费支出 | 345.26 | |
| 代理兑付费用 | 2.33 | |
| 发行费用 | 242.23 | |
| 受托机构报酬 | 484.41 | |
| 资金保管机构报酬 | 3.39 | |
| 处置费用 | 22,955.01 | |
| 贷款服务机构报酬 | 5,813.35 | |
| 审计费 | 7.08 | |
| 其他费用支出 | 0.02 | |
| 证券利息总支出 | 261.51 | |
| 证券本金总支出 | 44,600.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 1,581.78 | |
| 次级档超额收益 | 220.67 |
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