| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22建鑫4优先 | 0.00 | 0.00 | 2.45 % | 2022-06-29 | 2023-04-26 | 31,000.00 | 100.00 |
| 22建鑫4C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-06-29 | 2026-04-26 | 8,000.00 | 107.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 31,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-04-26 | 2022-06-29 | 29,450.00 | 0.82 | 0.24 |
| 次级档 | 8,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-04-26 | 2022-06-29 | 7,600.00 | 3.83 | 1.59 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247,872.19 | 128,336 | 12,794.21 | 9,294.95 | 22,089.16 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 21.34% |
| 2 | 251,653.75 | 128,336 | 3,521.98 | 2,792.54 | 6,314.52 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 9.99% |
| 3 | 257,927.39 | 128,336 | 2,335.35 | 1,683.79 | 4,019.14 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 6.36% |
| 4 | 264,106.30 | 128,336 | 2,197.22 | 1,942.55 | 4,139.77 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 6.69% |
| 5 | 269,220.69 | 128,336 | 3,191.11 | 2,418.88 | 5,609.99 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 8.97% |
| 6 | 276,109.01 | 128,336 | 2,416.84 | 1,814.24 | 4,231.08 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 6.69% |
| 7 | 284,071.75 | 128,336 | 1,904.87 | 1,437.36 | 3,342.22 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 5.29% |
| 8 | 292,689.35 | 128,336 | 1,737.62 | 1,296.16 | 3,033.78 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 4.85% |
| 9 | 302,260.61 | 128,336 | 1,561.19 | 1,096.72 | 2,657.91 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 4.25% |
| 10 | 312,107.70 | 128,336 | 1,700.57 | 1,069.24 | 2,769.81 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 4.38% |
| 11 | 322,451.58 | 128,336 | 1,515.54 | 1,063.69 | 2,579.22 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 4.08% |
| 12 | 333,159.50 | 128,336 | 1,546.36 | 985.36 | 2,531.71 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 4.09% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-26 | 9,926.20 | 21,073.80 | 2.45 % | 56.18 | 21,129.98 |
| 2 | 2022-10-26 | 5,115.00 | 4,811.20 | 2.45 % | 61.30 | 4,872.50 |
| 3 | 2023-01-28 | 2,678.40 | 2,436.60 | 2.45 % | 31.59 | 2,468.19 |
| 4 | 2023-04-26 | 0.00 | 2,678.40 | 2.45 % | 16.18 | 2,694.58 |
| 5 | 2023-07-26 | 0.00 | 0.00 | 2.45 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-10-26 | 0.00 | 0.00 | 2.45 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2024-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.45 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 2.45 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-07-26 | 0.00 | 0.00 | 2.45 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2024-10-28 | 0.00 | 0.00 | 2.45 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2025-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.45 % | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2025-04-27 | 0.00 | 0.00 | 2.45 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-26 | 8,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2022-10-26 | 8,000.00 | / | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2023-01-28 | 8,000.00 | / | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2023-04-26 | 8,000.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 5 | 2023-07-26 | 7,105.60 | 894.40 | / | 0.00 | / | 894.40 |
| 6 | 2023-10-26 | 4,912.00 | 2,193.60 | / | 0.00 | / | 2,193.60 |
| 7 | 2024-01-26 | 3,423.20 | 1,488.80 | / | 0.00 | 0.00 | 1,488.80 |
| 8 | 2024-04-26 | 2,082.40 | 1,340.80 | / | 0.00 | / | 1,340.80 |
| 9 | 2024-07-26 | 980.80 | 1,101.60 | / | 0.00 | 0.00 | 1,101.60 |
| 10 | 2024-10-28 | 0.00 | 980.80 | / | 239.08 | 0.00 | 1,219.88 |
| 11 | 2025-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | 1,135.97 | 0.00 | 1,135.97 |
| 12 | 2025-04-27 | 0.00 | 0.00 | / | 399.63 | 68.61 | 468.24 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.47% | 7.96% |
| 静态收益 | 165.25 | 1,283.29 |
| 静态回报 | 0.533% | 14.992% |
| 加权存续 | 0.22 | 1.65 |
| 本金结清 | 2023-04-26 | 2024-10-28 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 63,318.30 | |
| 合格投资 | 4.51 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 275.40 | |
| 代理兑付费用 | 2.05 | |
| 发行费用 | 230.30 | |
| 受托机构报酬 | 318.02 | |
| 资金保管机构报酬 | 3.00 | |
| 处置费用 | 17,649.66 | |
| 贷款服务机构报酬 | 3,783.60 | |
| 审计费 | 22.07 | |
| 证券利息总支出 | 165.25 | |
| 证券本金总支出 | 39,000.00 | |
| 次级固定资金成本 | 1,774.68 | |
| 次级档超额收益 | 68.61 |
Warning