| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22惠元6优先 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 2022-12-23 | 2024-09-20 | 5,850.00 | 100.00 |
| 22惠元6C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-12-23 | 2025-09-20 | 2,130.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先级 | 5,850.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-09-20 | 2022-12-23 | / | 1.75 | None |
| 次级 | 2,130.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-09-20 | 2022-12-23 | / | 2.75 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,425.76 | 5,777 | 634.63 | 1,247.57 | 1,882.20 | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 11.69% |
| 2 | 62,783.58 | 5,461 | 296.55 | 565.64 | 862.18 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 8.68% |
| 3 | 62,989.86 | 5,777 | 454.57 | 1,203.95 | 1,658.52 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 10.64% |
| 4 | 63,590.18 | 5,777 | 436.90 | 859.51 | 1,296.41 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 8.32% |
| 5 | 64,387.43 | 5,777 | 503.72 | 625.41 | 1,129.14 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 7.32% |
| 6 | 64,953.99 | 5,057 | 792.54 | 604.48 | 1,397.02 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 9.06% |
| 7 | 65,673.44 | 4,976 | 691.97 | 585.60 | 1,277.57 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 8.20% |
| 8 | / | / | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 0.03% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-20 | 4,282.20 | 1,567.80 | 3.0 % | 13.46 | 1,581.26 |
| 2 | 2023-03-20 | 3,418.16 | 864.04 | 3.0 % | 20.77 | 884.81 |
| 3 | 2023-06-20 | 1,776.06 | 1,642.10 | 3.0 % | 25.85 | 1,667.94 |
| 4 | 2023-09-20 | 494.32 | 1,281.73 | 3.0 % | 13.43 | 1,295.16 |
| 5 | 2023-12-20 | 0.00 | 494.32 | 3.0 % | 3.70 | 498.02 |
| 6 | 2024-03-20 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2024-06-20 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2024-09-20 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-20 | 2,130.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-03-20 | 2,130.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2023-06-20 | 2,130.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2023-09-20 | 2,130.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 5 | 2023-12-20 | 2,130.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 6 | 2024-03-20 | 1,165.75 | 964.25 | / | 343.66 | / | 1,307.91 |
| 7 | 2024-06-20 | 0.00 | 1,165.75 | / | 37.93 | 8.29 | 1,211.97 |
| 8 | 2024-09-20 | 0.00 | 0.00 | / | / | 2.44 | 2.44 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.04% | 13.22% |
| 静态收益 | 77.20 | 392.32 |
| 静态回报 | 1.320% | 18.419% |
| 加权存续 | 0.44 | 1.38 |
| 本金结清 | 2023-12-20 | 2024-06-20 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 9,507.46 | |
| 合格投资 | 3.08 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 681.43 | |
| 贷款服务费 | 112.74 | |
| 受托机构报酬 | 25.00 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.10 | |
| 兑息服务费 | 0.42 | |
| 发行登记服务费 | 2.00 | |
| 律师费 | 30.00 | |
| 评级费 | 70.00 | |
| 承销报酬费 | 27.57 | |
| 审计费 | 49.00 | |
| 预留银行手续费 | 0.70 | |
| 实际支出银行手续费 | 0.19 | |
| 增值税及附加支出 | 61.02 | |
| 优先档资产支持证券本金 | 5,850.00 | |
| 优先档资产支持证券利息 | 77.20 | |
| 次级档资产支持证券本金 | 2,130.00 | |
| 次级档资产支持证券收益 | 392.32 | |
| 次级固定资金成本 | 392.32 |
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