| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22惠元5优先 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 2022-12-23 | 2024-01-20 | 21,900.00 | 100.00 |
| 22惠元5C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-12-23 | 2025-10-20 | 7,400.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 21,900.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-01-20 | 2022-12-23 | 20,800.00 | 1.08 | 0.36 |
| 次级档 | 7,400.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-10-20 | 2022-12-23 | 7,030.00 | 2.83 | 1.99 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301,413.55 | 55,488 | 9,742.16 | 3,357.28 | 13,099.43 | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 20.89% |
| 2 | 282,244.19 | 55,488 | 2,772.98 | 208.82 | 2,981.81 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 13.63% |
| 3 | 281,497.25 | 55,488 | 3,023.67 | 306.03 | 3,329.70 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 16.91% |
| 4 | 279,984.85 | 55,488 | 3,068.40 | 340.27 | 3,408.68 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 15.58% |
| 5 | 279,470.45 | 55,488 | 2,639.17 | 256.33 | 2,895.50 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 13.69% |
| 6 | 279,130.91 | 55,488 | 2,393.11 | 200.88 | 2,593.99 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 11.86% |
| 7 | 279,068.70 | 55,488 | 2,243.39 | 192.18 | 2,435.57 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 11.52% |
| 8 | 279,364.09 | 55,488 | 2,125.95 | 98.69 | 2,224.64 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 10.17% |
| 9 | 279,832.74 | 55,488 | 1,952.06 | 123.73 | 2,075.79 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 9.49% |
| 10 | / | / | 2,917.57 | 0.00 | 2,917.57 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 13.80% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-20 | 9,966.69 | 11,933.31 | 3.0 % | 50.40 | 11,983.71 |
| 2 | 2023-02-20 | 7,397.82 | 2,568.87 | 3.0 % | 25.39 | 2,594.26 |
| 3 | 2023-03-20 | 4,831.14 | 2,566.68 | 3.0 % | 17.03 | 2,583.71 |
| 4 | 2023-04-20 | 1,920.63 | 2,910.51 | 3.0 % | 12.31 | 2,922.82 |
| 5 | 2023-05-22 | 0.00 | 1,920.63 | 3.0 % | 4.74 | 1,925.37 |
| 6 | 2023-06-20 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | / | 0.00 |
| 7 | 2023-07-20 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2023-08-21 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | / | 0.00 |
| 9 | 2023-09-20 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | / | 0.00 |
| 10 | 2023-10-20 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-20 | 7,400.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-02-20 | 7,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2023-03-20 | 7,400.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2023-04-20 | 7,400.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 5 | 2023-05-22 | 6,809.48 | 590.52 | / | 390.07 | / | 980.59 |
| 6 | 2023-06-20 | 4,659.04 | 2,150.44 | / | 75.18 | / | 2,225.62 |
| 7 | 2023-07-20 | 2,581.12 | 2,077.92 | / | 49.78 | 0.00 | 2,127.70 |
| 8 | 2023-08-21 | 663.04 | 1,918.08 | / | 28.50 | / | 1,946.58 |
| 9 | 2023-09-20 | 0.00 | 663.04 | / | 7.32 | 235.80 | 906.16 |
| 10 | 2023-10-20 | 0.00 | 0.00 | / | / | 581.85 | 581.85 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.03% | 33.62% |
| 静态收益 | 109.86 | 1,368.51 |
| 静态回报 | 0.502% | 18.493% |
| 加权存续 | 0.17 | 0.57 |
| 本金结清 | 2023-05-22 | 2023-09-20 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 37,962.67 | |
| 合格投资 | 5.25 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 3,517.30 | |
| 贷款服务费 | 3,426.15 | |
| 受托机构报酬 | 25.00 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.58 | |
| 兑息服务费 | 1.54 | |
| 发行登记服务费 | 2.47 | |
| 律师费 | 30.00 | |
| 评级费 | 65.00 | |
| 承销报酬费 | 47.83 | |
| 审计费 | 47.00 | |
| 银行手续费 | 0.10 | |
| 增值税及附加支出 | 25.57 | |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 21,900.00 | |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 109.86 | |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 7,400.00 | |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 1,368.51 |
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