| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22鸿富2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.93 % | 2022-04-22 | 2024-01-23 | 7,800.00 | 100.00 |
| 22鸿富2C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-04-22 | 2025-04-23 | 2,500.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 26,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-07-26 | 2022-04-22 | 24,700.00 | 0.26 | 0.27 |
| 次级档 | 6,800.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-07-26 | 2022-04-22 | 6,460.00 | 3.26 | 1.48 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226,220.57 | 58,594 | 997.16 | 804.18 | 1,801.33 | 2022-02-06 | 2022-04-30 | 3.81% |
| 2 | 230,758.32 | 58,815 | 656.22 | 267.00 | 923.21 | 2022-04-30 | 2022-06-30 | 2.66% |
| 3 | 237,181.21 | 57,591 | 1,095.54 | 679.41 | 1,774.95 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 3.39% |
| 4 | 244,490.09 | 57,190 | 927.07 | 337.56 | 1,264.63 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2.41% |
| 5 | 251,140.20 | 56,690 | 1,346.53 | 480.18 | 1,826.71 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 3.57% |
| 6 | 258,179.72 | 55,987 | 1,456.49 | 505.06 | 1,961.55 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 3.79% |
| 7 | 265,841.01 | 55,489 | 1,182.54 | 294.15 | 1,476.69 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2.82% |
| 8 | 273,474.20 | 55,095 | 1,065.81 | 228.12 | 1,293.93 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2.47% |
| 9 | 276,364.62 | 54,709 | 955.71 | 229.56 | 1,185.26 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2.29% |
| 10 | 274,743.03 | 54,305 | 905.31 | 214.49 | 1,119.79 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2.16% |
| 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-23 | 6,190.08 | 1,609.92 | 2.93 % | 19.41 | 1,629.33 |
| 2 | 2022-07-23 | 5,469.36 | 720.72 | 2.93 % | 30.31 | 751.03 |
| 3 | 2022-10-23 | 4,017.78 | 1,451.58 | 2.93 % | 40.39 | 1,491.97 |
| 4 | 2023-01-23 | 2,997.54 | 1,020.24 | 2.93 % | 29.67 | 1,049.91 |
| 5 | 2023-04-23 | 1,505.40 | 1,492.14 | 2.93 % | 21.66 | 1,513.80 |
| 6 | 2023-07-23 | 0.00 | 1,505.40 | 2.93 % | 11.00 | 1,516.40 |
| 7 | 2023-10-23 | 0.00 | 0.00 | 2.93 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2024-01-23 | 0.00 | 0.00 | 2.93 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-04-23 | 0.00 | 0.00 | 2.93 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2024-07-23 | 0.00 | 0.00 | 2.93 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2024-10-23 | 0.00 | 0.00 | 2.93 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2022-07-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-10-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2023-01-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2023-04-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-07-23 | 2,463.50 | 36.50 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 36.50 |
| 7 | 2023-10-23 | 1,649.00 | 814.50 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 814.50 |
| 8 | 2024-01-23 | 651.00 | 998.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 998.00 |
| 9 | 2024-04-23 | 0.00 | 651.00 | 0.0 % | 279.65 | 0.00 | 930.65 |
| 10 | 2024-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 153.26 | 110.71 | 263.97 |
| 11 | 2024-10-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 10.03 | 10.03 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.96% | 11.75% |
| 静态收益 | 152.44 | 553.64 |
| 静态回报 | 1.954% | 22.146% |
| 加权存续 | 0.67 | 1.73 |
| 本金结清 | 2023-07-23 | 2024-04-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 56,845.04 | |
| 合格投资 | 8.12 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 281.19 | |
| 代理兑付费用 | 1.72 | |
| 发行费用 | 335.68 | |
| 受托机构报酬 | 260.56 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.77 | |
| 处置费用 | 15,146.97 | |
| 贷款服务机构报酬 | 6,389.94 | |
| 审计费 | 37.08 | |
| 其他费用支出 | 0.44 | |
| 证券利息总支出 | 103.57 | |
| 证券本金总支出 | 32,800.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 1,069.97 | |
| 次级档超额收益 | 394.14 |
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