招银和萃2022年第一期
基础信息
- 公告日期: 2022-03-21
- 簿记建档: 2022-03-28
- 设立日期: 2022-03-31
- 清算日期: 2023-06-26
- 法定到期: 2026-04-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.93 % | 2022-03-31 | 2023-04-26 | 47,500.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-03-31 | 2024-04-26 | 15,000.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 47,500.00 | 45,100.00 | 固定利率 | / | 2022-03-31 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 15,000.00 | 14,250.00 | 零息式 | / | 2022-03-31 | / | / |
融资结构
募集规模: 62,500.00
次级比例: 24.000%
资产池统计
起算日期: 2022-01-16
本息费余额:415,829.80
本金余额:380,168.12
资产池回收预测
- 中债资信: 83,947.16 (回收率: 20.188%)
- 中诚信国际: 70,450.93 (回收率: 16.942%)
资产池五级分类
- 次级: 49.32%
- 可疑: 40.09%
- 损失: 10.59%