| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21臻粹3优先 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 2021-12-17 | 2023-07-23 | 23,000.00 | 100.00 |
| 21臻粹3C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-12-17 | 2024-10-23 | 6,600.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 23,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-07-23 | 2021-12-17 | 21,850.00 | 1.6 | 0.41 |
| 次级档 | 6,600.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-10-23 | 2021-12-17 | 6,270.00 | 2.85 | 1.8 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282,706.98 | 126,272 | 5,822.77 | 7,978.16 | 13,800.93 | 2021-09-23 | 2021-12-31 | 17.14% |
| 2 | 276,531.52 | 123,119 | 3,445.79 | 2,502.83 | 5,948.61 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 8.13% |
| 3 | 271,487.78 | 120,895 | 3,394.52 | 1,493.65 | 4,888.17 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 6.61% |
| 4 | 266,723.60 | 118,699 | 4,016.83 | 583.33 | 4,600.17 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 6.15% |
| 5 | 262,737.02 | 116,894 | 3,459.86 | 379.73 | 3,839.58 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 5.13% |
| 6 | 258,724.36 | 115,273 | 3,537.02 | 332.27 | 3,869.30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 5.29% |
| 7 | 258,403.56 | 115,010 | 272.85 | 24.99 | 297.84 | 2023-03-31 | 2023-04-13 | 2.82% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-23 | 11,525.05 | 11,474.95 | 3.0 % | 69.95 | 11,544.90 |
| 2 | 2022-04-23 | 6,641.32 | 4,883.73 | 3.0 % | 85.25 | 4,968.98 |
| 3 | 2022-07-23 | 2,721.20 | 3,920.12 | 3.0 % | 49.67 | 3,969.79 |
| 4 | 2022-10-23 | 0.00 | 2,721.20 | 3.0 % | 20.58 | 2,741.78 |
| 5 | 2023-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-04-23 | 0.00 | / | 0.0 % | / | 0.00 |
| 7 | 2023-05-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-23 | 6,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2022-04-23 | 6,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-07-23 | 6,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2022-10-23 | 5,636.76 | 963.24 | 0.0 % | 0.00 | / | 963.24 |
| 5 | 2023-01-23 | 2,562.51 | 3,074.25 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 3,074.25 |
| 6 | 2023-04-23 | 0.00 | 2,562.51 | 0.0 % | 517.86 | 0.00 | 3,080.37 |
| 7 | 2023-05-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 209.66 | 2.32 | 211.98 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.04% | 9.31% |
| 静态收益 | 225.45 | 729.84 |
| 静态回报 | 0.980% | 11.058% |
| 加权存续 | 0.33 | 1.16 |
| 本金结清 | 2022-10-23 | 2023-04-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 37,255.17 | |
| 合格投资 | 10.57 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 42.31 | |
| 代理兑付费用 | 1.53 | |
| 发行费用 | 130.95 | |
| 受托机构报酬 | 64.97 | |
| 资金保管机构报酬 | 0.81 | |
| 处置费用 | 6,053.45 | |
| 贷款服务机构报酬 | 381.84 | |
| 审计费 | 19.00 | |
| 跟踪评级服务费 | 5.00 | |
| 证券利息总支出 | 952.97 | |
| 证券本金总支出 | 29,600.00 | |
| 次级档超额收益 | 2.32 | |
| 次级固定资金成本 | 729.84 |
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