臻粹2021年第三期
基础信息
- 公告日期: 2021-12-07
- 簿记建档: 2021-12-14
- 设立日期: 2021-12-17
- 清算日期: 2023-05-05
- 法定到期: 2027-10-23
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华能贵诚
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 2021-12-17 | 2023-07-23 | 23,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-12-17 | 2024-10-23 | 6,600.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 23,000.00 | 21,850.00 | 固定利率 | 0.41 | 2021-12-17 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 6,600.00 | 6,270.00 | 零息式 | 1.80 | 2021-12-17 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 16月
- 起始日期: 2021-12-17
- 结束日期: 2023-05-05
- 回收款项: 37,255.17
- 初始余额: 296,776.89
- 回收比率: 12.553%
- 预计回收:
- 联合资信: 42,207.08 / (113.29%)
- 中债资信: 39,719.80 / (106.62%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.04% | 9.31% |
| 静态收益 | 225.45 | 729.84 |
| 静态回报 | 0.980% | 11.058% |
| 加权存续 | 0.33 | 1.16 |
| 本金结清 | 2022-10-23 | 2023-04-23 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 37,255.17 |
| 合格投资 | 10.57 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 42.31 |
| 代理兑付费用 | 1.53 |
| 发行费用 | 130.95 |
| 受托机构报酬 | 64.97 |
| 资金保管机构报酬 | 0.81 |
| 处置费用 | 6,053.45 |
| 贷款服务机构报酬 | 381.84 |
| 审计费 | 19.00 |
| 跟踪评级服务费 | 5.00 |
| 证券利息总支出 | 952.97 |
| 证券本金总支出 | 29,600.00 |
| 次级档超额收益 | 2.32 |
| 次级固定资金成本 | 729.84 |