臻粹2021年第二期
基础信息
- 公告日期: 2021-09-08
- 簿记建档: 2021-09-15
- 设立日期: 2021-09-18
- 清算日期: 2023-05-22
- 法定到期: 2027-07-23
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华能贵诚
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.99 % | 2021-09-18 | 2023-01-23 | 24,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-09-18 | 2024-07-23 | 7,000.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 24,000.00 | 22,800.00 | 固定利率 | 0.40 | 2021-09-18 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 7,000.00 | 6,650.00 | 零息式 | 1.79 | 2021-09-18 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 20月
- 起始日期: 2021-09-18
- 结束日期: 2023-05-22
- 回收款项: 39,269.37
- 初始余额: 322,329.54
- 回收比率: 12.183%
- 预计回收:
- 中债资信: 41,662.32 / (106.09%)
- 联合资信: 44,485.66 / (113.28%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.03% | 7.82% |
| 静态收益 | 270.14 | 800.48 |
| 静态回报 | 1.126% | 11.211% |
| 加权存续 | 0.38 | 1.38 |
| 本金结清 | 2022-10-23 | 2023-04-23 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 39,269.37 |
| 合格投资 | 3.35 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 44.41 |
| 代理兑付费用 | 1.61 |
| 发行费用 | 128.59 |
| 受托机构报酬 | 76.53 |
| 资金保管机构报酬 | 0.96 |
| 处置费用 | 6,343.16 |
| 贷款服务机构报酬 | 441.30 |
| 审计费 | 29.00 |
| 跟踪评级服务费 | 5.00 |
| 其他费用支出 | 0.31 |
| 证券利息总支出 | 1,186.31 |
| 证券本金总支出 | 31,000.00 |
| 次级档超额收益 | 12.15 |
| 次级固定资金成本 | 928.33 |