臻粹2021年第一期
基础信息
- 公告日期: 2021-03-16
- 簿记建档: 2021-03-23
- 设立日期: 2021-03-26
- 清算日期: 2022-05-13
- 法定到期: 2027-01-23
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华能贵诚
- 簿记管理人: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2021-03-26 | 2022-07-23 | 14,500.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-03-26 | 2024-01-23 | 3,500.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 14,500.00 | 13,775.00 | 固定利率 | 0.35 | 2021-03-26 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,500.00 | 3,325.00 | 零息式 | 1.70 | 2021-03-26 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 13月
- 起始日期: 2021-03-26
- 结束日期: 2022-05-13
- 回收款项: 22,709.60
- 初始余额: 182,471.84
- 回收比率: 12.446%
- 预计回收:
- 联合资信: 26,494.00 / (116.66%)
- 中债资信: 25,352.73 / (111.64%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.86% | 7.77% |
| 静态收益 | 91.31 | 261.73 |
| 静态回报 | 0.630% | 7.331% |
| 加权存续 | 0.17 | 0.93 |
| 本金结清 | 2022-01-23 | 2022-04-23 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 22,709.60 |
| 合格投资 | 2.55 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 33.76 |
| 代理兑付费用 | 0.92 |
| 发行费用 | 123.04 |
| 受托机构报酬 | 31.49 |
| 资金保管机构报酬 | 0.39 |
| 处置费用 | 3,842.12 |
| 贷款服务机构报酬 | 240.38 |
| 审计费 | 10.00 |
| 其他费用支出1 | 0.16 |
| 证券利息总支出 | 416.41 |
| 证券本金总支出 | 18,000.00 |
| 次级档超额收益 | 3.32 |
| 次级固定资金成本 | 328.42 |