| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21睿程1优先 | 100.00 | 448,000.00 | 3.41 % | 2021-03-24 | 2022-11-26 | 448,000.00 | 100.00 |
| 21睿程1C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-03-24 | None | 102,000.00 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先级资产支持证券 | 448,000.00 | 448,000.00 | 固定利率 | 0.94000 | 2021-03-24 |
| 次级资产支持证券 | 102,000.00 | 0.00 | 零息式 | None | 2021-03-24 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
标准普尔全球评级有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 1,955.08 | 1,955.08 |
| 2 | 2021-05-19 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-06-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021-07-14 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021-08-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-09-17 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2021-10-19 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-11-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2021-12-20 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2022-01-19 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2022-02-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2022-03-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2022-04-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2022-05-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2022-06-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2022-07-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2022-08-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2022-09-19 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2022-10-19 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2022-11-26 | 94,503.00 | 7,497.00 | / | 0.00 | 7,497.00 |
| 21 | 2022-12-26 | 0.00 | 94,503.00 | / | 5,015.67 | 99,518.67 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-26 | 448,000.00 | 0.00 | 3.41 % | 1,381.19 | 1,381.19 |
| 2 | 2021-05-19 | 448,000.00 | 0.00 | 3.41 % | 1,255.63 | 1,255.63 |
| 3 | 2021-06-26 | 448,000.00 | 0.00 | 3.41 % | 1,297.48 | 1,297.48 |
| 4 | 2021-07-14 | 448,000.00 | 0.00 | 3.41 % | 1,255.63 | 1,255.63 |
| 5 | 2021-08-26 | 407,590.40 | 40,409.60 | 3.41 % | 1,297.48 | 41,707.08 |
| 6 | 2021-09-17 | 368,659.20 | 38,931.20 | 3.41 % | 1,180.45 | 40,111.65 |
| 7 | 2021-10-19 | 331,475.20 | 37,184.00 | 3.41 % | 1,033.26 | 38,217.26 |
| 8 | 2021-11-26 | 295,680.00 | 35,795.20 | 3.41 % | 960.01 | 36,755.21 |
| 9 | 2021-12-20 | 261,408.00 | 34,272.00 | 3.41 % | 828.71 | 35,100.71 |
| 10 | 2022-01-19 | 228,435.20 | 32,972.80 | 3.41 % | 757.08 | 33,729.88 |
| 11 | 2022-02-26 | 198,329.60 | 30,105.60 | 3.41 % | 661.59 | 30,767.19 |
| 12 | 2022-03-26 | 170,777.60 | 27,552.00 | 3.41 % | 518.81 | 28,070.81 |
| 13 | 2022-04-26 | 142,912.00 | 27,865.60 | 3.41 % | 494.60 | 28,360.20 |
| 14 | 2022-05-26 | 117,062.40 | 25,849.60 | 3.41 % | 400.55 | 26,250.15 |
| 15 | 2022-06-26 | 92,288.00 | 24,774.40 | 3.41 % | 339.03 | 25,113.43 |
| 16 | 2022-07-26 | 68,812.80 | 23,475.20 | 3.41 % | 258.66 | 23,733.86 |
| 17 | 2022-08-26 | 47,219.20 | 21,593.60 | 3.41 % | 199.29 | 21,792.89 |
| 18 | 2022-09-19 | 27,148.80 | 20,070.40 | 3.41 % | 136.75 | 20,207.15 |
| 19 | 2022-10-19 | 8,915.20 | 18,233.60 | 3.41 % | 76.09 | 18,309.69 |
| 20 | 2022-11-26 | 0.00 | 8,915.20 | 3.41 % | 25.82 | 8,941.02 |
| 21 | 2022-12-26 | 448,000.00 | 0.00 | 3.41 % | 0.00 | 0.00 |
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