交诚2021年第一期
基础信息
- 公告日期: 2021-01-04
- 簿记建档: 2021-01-01
- 设立日期: 2021-11-16
- 清算日期: 2023-08-09
- 法定到期: 2026-10-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 国泰君安
- 主承销商: 国泰君安
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.05 % | 2021-11-16 | 2022-10-27 | 36,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-11-16 | 2024-10-27 | 5,000.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 36,000.00 | 34,200.00 | 固定利率 | 0.46 | 2021-11-16 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 5,000.00 | 4,750.00 | 零息式 | 2.09 | 2021-11-16 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 20月
- 起始日期: 2021-11-16
- 结束日期: 2023-08-09
- 回收款项: 59,642.34
- 初始余额: 425,527.20
- 回收比率: 14.016%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 58,178.25 / (97.55%)
- 中债资信: 58,392.39 / (97.9%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.09% | 12.56% |
| 静态收益 | 454.17 | 800.38 |
| 静态回报 | 1.262% | 15.694% |
| 加权存续 | 0.41 | 1.2 |
| 本金结清 | 2022-10-27 | 2023-01-28 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 59,642.34 |
| 合格投资 | 14.46 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 处置费用 | 14,910.84 |
| 贷款服务机构报酬 | 2,107.78 |
| 受托机构报酬 | 36.46 |
| 资金保管机构报酬 | 2.09 |
| 代理兑付手续费 | 2.12 |
| 发行登记服务费 | 1.00 |
| 承销报酬 | 70.00 |
| 律师费 | 30.00 |
| 评级费 | 6.00 |
| 会计服务及审计费 | 33.20 |
| 增值税及附加支出 | 42.61 |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 36,000.00 |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 454.17 |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 5,000.00 |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 900.54 |