| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21建鑫9优先 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 2021-12-21 | 2022-07-26 | 26,000.00 | 100.00 |
| 21建鑫9C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-12-21 | 2025-07-26 | 6,800.00 | 107.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 26,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-07-26 | 2021-12-21 | 24,700.00 | 0.59 | 0.27 |
| 次级档 | 6,800.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-07-26 | 2021-12-21 | 6,460.00 | 3.6 | 1.48 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200,605.58 | 103,128 | 9,895.36 | 13,172.63 | 23,068.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 22.14% |
| 2 | 203,300.34 | 103,128 | 2,908.89 | 2,283.17 | 5,192.06 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 10.25% |
| 3 | 207,547.37 | 103,128 | 2,269.54 | 1,644.88 | 3,914.42 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 7.64% |
| 4 | 212,683.29 | 103,128 | 1,849.94 | 1,360.64 | 3,210.58 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 6.20% |
| 5 | 218,816.37 | 103,128 | 1,565.49 | 913.05 | 2,478.54 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 4.78% |
| 6 | 224,664.43 | 103,128 | 1,551.19 | 1,258.63 | 2,809.83 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 5.55% |
| 7 | 230,526.40 | 103,128 | 1,932.39 | 1,295.35 | 3,227.74 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 6.30% |
| 8 | 237,368.41 | 103,128 | 1,482.41 | 1,108.99 | 2,591.39 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 5.00% |
| 9 | 244,936.75 | 103,128 | 1,288.54 | 817.25 | 2,105.79 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 4.07% |
| 10 | 252,994.40 | 103,128 | 1,088.50 | 882.16 | 1,970.66 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 3.85% |
| 11 | 261,701.27 | 103,128 | 1,041.87 | 764.91 | 1,806.78 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 3.53% |
| 12 | 271,081.70 | 103,128 | 962.58 | 571.90 | 1,534.48 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2.96% |
| 13 | 280,807.63 | 103,128 | 906.53 | 615.14 | 1,521.67 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2.94% |
| 14 | 290,955.84 | 103,128 | 932.83 | 480.27 | 1,413.10 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2.79% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-26 | 3,881.80 | 22,118.20 | 2.9 % | 74.37 | 22,192.57 |
| 2 | 2022-04-26 | 200.20 | 3,681.60 | 2.9 % | 27.76 | 3,709.36 |
| 3 | 2022-07-26 | 0.00 | 200.20 | 2.9 % | 1.45 | 201.65 |
| 4 | 2022-10-26 | 0.00 | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 5 | 2023-01-28 | 0.00 | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 6 | 2023-04-26 | 0.00 | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 7 | 2023-07-26 | 0.00 | / | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2023-10-26 | 0.00 | / | 2.9 % | 527.39 | 527.39 |
| 9 | 2024-01-26 | 0.00 | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 10 | 2024-04-26 | 0.00 | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 11 | 2024-07-26 | 0.00 | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 12 | 2024-10-28 | 0.00 | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 13 | 2025-01-26 | 0.00 | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 14 | 2025-04-27 | 0.00 | / | 2.9 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-26 | 6,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2022-04-26 | 6,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2022-07-26 | 6,270.28 | 529.72 | / | 0.00 | / | 529.72 |
| 4 | 2022-10-26 | 4,546.48 | 1,723.80 | / | / | / | 1,723.80 |
| 5 | 2023-01-28 | 3,342.20 | 1,204.28 | / | / | / | 1,204.28 |
| 6 | 2023-04-26 | 1,995.80 | 1,346.40 | / | / | / | 1,346.40 |
| 7 | 2023-07-26 | 585.48 | 1,410.32 | / | 0.00 | / | 1,410.32 |
| 8 | 2023-10-26 | 0.00 | 585.48 | / | 527.39 | 0.00 | 1,112.87 |
| 9 | 2024-01-26 | 0.00 | / | / | 542.58 | 33.11 | 575.69 |
| 10 | 2024-04-26 | 0.00 | / | / | / | 86.54 | 86.54 |
| 11 | 2024-07-26 | 0.00 | / | / | / | 78.57 | 78.57 |
| 12 | 2024-10-28 | 0.00 | / | / | / | 67.34 | 67.34 |
| 13 | 2025-01-26 | 0.00 | / | / | / | 66.66 | 66.66 |
| 14 | 2025-04-27 | 0.00 | / | / | / | 61.92 | 61.92 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 15.45% | 9.73% |
| 静态收益 | 630.97 | 988.12 |
| 静态回报 | 2.427% | 13.581% |
| 加权存续 | 0.14 | 1.21 |
| 本金结清 | 2022-07-26 | 2023-10-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 56,845.04 | |
| 合格投资 | 8.12 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 281.19 | |
| 代理兑付费用 | 1.72 | |
| 发行费用 | 335.68 | |
| 受托机构报酬 | 260.56 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.77 | |
| 处置费用 | 15,146.97 | |
| 贷款服务机构报酬 | 6,389.94 | |
| 审计费 | 37.08 | |
| 其他费用支出 | 0.44 | |
| 证券利息总支出 | 103.57 | |
| 证券本金总支出 | 32,800.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 1,069.97 | |
| 次级档超额收益 | 394.14 |
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