招银和萃2021年第四期
基础信息
- 公告日期: 2021-12-10
- 簿记建档: 2021-12-17
- 设立日期: 2021-12-22
- 清算日期: 2023-02-15
- 法定到期: 2025-11-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 国泰君安
- 主承销商: 国泰君安
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 2021-12-22 | 2022-11-26 | 40,300.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-12-22 | 2023-11-26 | 16,000.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 新世纪 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 40,300.00 | 38,280.00 | / | / | 2021-12-22 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 16,000.00 | 15,200.00 | 零息式 | / | 2021-12-22 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 13月
- 起始日期: 2021-12-22
- 结束日期: 2023-02-15
- 回收款项: 60,588.18
- 初始余额: 344,165.01
- 回收比率: 17.604%
- 预计回收:
- 中债资信: 61,138.64 / (100.91%)
- 新世纪: 69,813.82 / (115.23%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.91% | 9.09% |
| 静态收益 | 206.71 | 768.36 |
| 静态回报 | 0.513% | 4.802% |
| 加权存续 | 0.18 | 0.53 |
| 本金结清 | 2022-05-26 | 2022-08-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 60,588.18 |
| 合格投资 | 14.45 |
| 回购收入 | 205.81 |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 27.84 |
| 代理兑付费用 | 2.87 |
| 发行费用 | 191.86 |
| 受托机构报酬 | 15.64 |
| 资金保管机构报酬 | 3.13 |
| 执行费用及执行费用利息 | 1,288.49 |
| 货款服务机构报酬 | 1,572.73 |
| 审计费 | 10.00 |
| 证券利息总支出 | 206.71 |
| 证券本金总支出 | 56,300.00 |
| 次级档超额收益 | 983.36 |