招银和萃2021年第三期
基础信息
- 公告日期: 2021-09-16
- 簿记建档: 2021-09-24
- 设立日期: 2021-09-29
- 清算日期: 2023-03-27
- 法定到期: 2025-07-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.93 % | 2021-09-29 | 2022-07-26 | 22,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-09-29 | 2023-07-26 | 7,500.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 新世纪 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 22,000.00 | 20,900.00 | 固定利率 | / | 2021-09-29 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 7,500.00 | 7,125.00 | 零息式 | / | 2021-09-29 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 17月
- 起始日期: 2021-09-29
- 结束日期: 2023-03-27
- 回收款项: 35,092.89
- 初始余额: 303,643.21
- 回收比率: 11.557%
- 预计回收:
- 中债资信: 37,512.30 / (106.89%)
- 新世纪: 35,543.56 / (101.28%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.96% | 8.86% |
| 静态收益 | 113.88 | 584.01 |
| 静态回报 | 0.518% | 7.787% |
| 加权存续 | 0.18 | 0.85 |
| 本金结清 | 2022-04-26 | 2022-11-28 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 35,092.89 |
| 合格投资 | 6.87 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 70.01 |
| 代理兑付费用 | 1.51 |
| 发行费用 | 171.42 |
| 受托机构报酬 | 10.30 |
| 资金保管机构报酬 | 2.06 |
| 执行费用及执行费用利息 | 4,059.28 |
| 贷款服务机构报酬 | 556.87 |
| 审计费 | 30.00 |
| 证券利息总支出 | 562.86 |
| 证券本金总支出 | 29,500.00 |
| 次级档超额收益 | 135.03 |