招银和萃2021年第二期
基础信息
- 公告日期: 2021-06-09
- 簿记建档: 2021-06-17
- 设立日期: 2021-06-22
- 清算日期: 2023-02-13
- 法定到期: 2025-04-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.3 % | 2021-06-22 | 2022-04-26 | 18,500.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-06-22 | 2023-04-26 | 4,900.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 新世纪 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 18,500.00 | 17,575.00 | 固定利率 | / | 2021-06-22 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 4,900.00 | 4,655.00 | 零息式 | / | 2021-06-22 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 19月
- 起始日期: 2021-06-22
- 结束日期: 2023-02-13
- 回收款项: 27,800.64
- 初始余额: 256,182.06
- 回收比率: 10.852%
- 预计回收:
- 新世纪: 28,829.29 / (103.7%)
- 中债资信: 31,639.62 / (113.81%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.35% | 9.02% |
| 静态收益 | 95.52 | 347.39 |
| 静态回报 | 0.516% | 7.090% |
| 加权存续 | 0.16 | 0.77 |
| 本金结清 | 2021-11-26 | 2022-07-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 27,800.64 |
| 合格投资 | 13.02 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 65.78 |
| 代理兑付费用 | 1.19 |
| 发行费用 | 166.78 |
| 受托机构报酬 | 6.67 |
| 资金保管机构报酬 | 1.33 |
| 执行费用及执行费用利息 | 3,295.19 |
| 贷款服务机构报酬 | 399.06 |
| 审计费 | 20.00 |
| 跟踪评级服务费 | 0.00 |
| 其他费用支出 | 0.42 |
| 证券利息总支出 | 360.40 |
| 证券本金总支出 | 23,400.00 |
| 次级档超额收益 | 96.79 |