招银和萃2021年第一期
基础信息
- 公告日期: 2021-03-08
- 簿记建档: 2021-03-15
- 设立日期: 2021-03-18
- 法定到期: 2025-01-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2021-03-18 | 2022-01-26 | 20,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-03-18 | 2023-01-26 | 6,700.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 新世纪 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 20,000.00 | 19,000.00 | 固定利率 | / | 2021-03-18 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 6,700.00 | 6,360.00 | 零息式 | / | 2021-03-18 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 298,190.88 | 74,090 | 8,789.78 | 5,957.59 | 14,747.73 | 19.72% |
| 2 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 297,410.83 | 73,119 | 3,232.76 | 755.85 | 3,988.61 | 16.00% |
| 3 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 297,217.87 | 72,465 | 2,820.00 | 483.90 | 3,303.90 | 12.83% |
| 4 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 297,366.13 | 71,505 | 2,415.47 | 459.77 | 2,880.75 | 11.56% |
| 5 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 297,484.11 | 70,730 | 2,367.78 | 515.98 | 2,883.76 | 11.20% |
| 6 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | / | / | / | 2,487.33 | 2,487.33 | 9.66% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2021-04-26 | 6,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-05-26 | 6,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-06-28 | 4,971.47 | 1,728.53 | / | 0.00 | 1,728.53 |
| 4 | 2021-07-26 | 2,691.91 | 2,279.56 | / | / | 2,279.56 |
| 5 | 2021-08-26 | 74.54 | 2,617.36 | / | / | 2,617.36 |
| 6 | 2021-09-26 | 0.00 | 74.54 | / | 0.00 | 301.34 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2021-04-26 | 5,566.36 | 14,433.64 | 3.80% | 81.21 | 14,514.85 |
| 2 | 2021-05-26 | 1,577.10 | 3,989.26 | 3.80% | 17.39 | 4,006.65 |
| 3 | 2021-06-28 | 0.00 | 1,577.10 | 3.80% | 5.09 | 1,582.19 |
| 4 | 2021-07-26 | 0.00 | / | 3.80% | / | 0.00 |
| 5 | 2021-08-26 | 0.00 | / | 3.80% | / | 0.00 |
| 6 | 2021-09-26 | 0.00 | / | 3.80% | / | 0.00 |