| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21工元至诚3优先bc | 0.00 | 0.00 | 4.5 % | 2021-03-23 | 2023-06-26 | 72,000.00 | 100.00 |
| 21工元至诚3Cbc | 0.00 | 0.00 | / | 2021-03-23 | 2026-06-26 | 24,000.00 | 112.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 72,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-06-26 | 2021-03-23 | 68,400.00 | 2.26 | 1.93 |
| 次级档 | 24,000.00 | 过手摊还 | None | 2026-06-26 | 2021-03-23 | 22,800.00 | 5.26 | 2.68 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171,286.54 | 5,870 | 14,103.00 | 22,955.76 | 37,058.76 | 2020-05-31 | 2021-05-31 | 18.66% |
| 2 | 156,801.29 | 5,508 | 6,303.20 | 12,609.27 | 18,912.46 | 2021-05-31 | 2021-11-30 | 18.99% |
| 3 | 143,341.73 | 5,200 | 5,561.44 | 11,991.47 | 17,552.91 | 2021-11-30 | 2022-05-31 | 17.72% |
| 4 | 134,956.27 | 4,973 | 5,463.02 | 6,769.28 | 12,232.31 | 2022-05-31 | 2022-11-30 | 12.28% |
| 5 | 128,118.72 | 4,749 | 5,532.00 | 4,935.74 | 10,467.74 | 2022-11-30 | 2023-05-31 | 10.57% |
| 6 | 122,537.47 | 4,551 | 5,784.03 | 3,686.64 | 9,470.67 | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 9.51% |
| 7 | 118,697.16 | 4,406 | 4,877.06 | 2,725.07 | 7,602.13 | 2023-11-30 | 2024-05-31 | 7.63% |
| 8 | 115,293.63 | 4,252 | 4,188.02 | 3,311.99 | 7,500.01 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | 7.53% |
| 9 | 110,751.21 | 4,023 | 3,309.74 | 2,397.13 | 5,706.86 | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 5.76% |
| 10 | 109,779.64 | 3,920 | 2,547.49 | 1,411.89 | 3,959.38 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 3.98% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-28 | 39,427.20 | 32,572.80 | 4.5 % | 843.29 | 33,416.09 |
| 2 | 2021-12-27 | 21,585.60 | 17,841.60 | 4.5 % | 889.54 | 18,731.14 |
| 3 | 2022-06-27 | 4,831.20 | 16,754.40 | 4.5 % | 484.35 | 17,238.75 |
| 4 | 2022-12-26 | 0.00 | 4,831.20 | 4.5 % | 109.00 | 4,940.20 |
| 5 | 2023-06-26 | 0.00 | / | 4.5 % | / | 0.00 |
| 6 | 2023-12-26 | 0.00 | / | 4.5 % | / | 0.00 |
| 7 | 2024-06-26 | 0.00 | / | 4.5 % | / | 0.00 |
| 8 | 2024-12-26 | 0.00 | / | 4.5 % | / | 0.00 |
| 9 | 2025-06-26 | 0.00 | / | 4.5 % | / | 0.00 |
| 10 | 2025-12-26 | / | / | 4.5 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-28 | 24,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-12-27 | 24,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-06-27 | 24,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2022-12-26 | 18,304.80 | 5,695.20 | / | 0.00 | 5,695.20 |
| 5 | 2023-06-26 | 8,532.00 | 9,772.80 | / | / | 9,772.80 |
| 6 | 2023-12-26 | 0.00 | 8,532.00 | / | 290.57 | 8,822.57 |
| 7 | 2024-06-26 | 0.00 | / | / | 6,530.65 | 6,530.65 |
| 8 | 2024-12-26 | 0.00 | / | / | 1,398.07 | 1,398.07 |
| 9 | 2025-06-26 | 0.00 | / | / | 1,066.07 | 1,066.07 |
| 10 | 2025-12-26 | / | / | / | 738.27 | 738.27 |
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