交诚2020年第三期
基础信息
- 公告日期: 2020-12-11
- 簿记建档: 2020-12-18
- 设立日期: 2020-12-23
- 清算日期: 2021-12-24
- 法定到期: 2026-01-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 国泰君安
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2020-12-23 | 2022-01-27 | 40,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-12-23 | 2024-01-27 | 5,000.00 | 103.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 40,000.00 | 38,000.00 | 固定利率 | 0.38 | 2020-12-23 | AAA | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 5,000.00 | 4,750.00 | 零息式 | 2.22 | 2020-12-23 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 12月
- 起始日期: 2020-12-23
- 结束日期: 2021-12-24
- 回收款项: 62,324.22
- 初始余额: 475,136.91
- 回收比率: 13.117%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 67,406.85 / (108.16%)
- 中债资信: 64,625.81 / (103.69%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.86% | 7.92% |
| 静态收益 | 324.57 | 316.96 |
| 静态回报 | 0.811% | 6.154% |
| 加权存续 | 0.21 | 0.78 |
| 本金结清 | 2021-07-27 | 2021-10-27 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 62,324.22 |
| 合格投资 | 11.24 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 处置费用 | 14,589.65 |
| 贷款服务机构报酬 | 1,681.97 |
| 受托机构报酬 | 33.40 |
| 资金保管机构报酬 | 2.49 |
| 代理兑付手续费 | 2.29 |
| 发行登记服务费 | 3.69 |
| 承销报酬 | 100.00 |
| 律师费 | 35.00 |
| -评级费 | 61.00 |
| 审计费 | 34.00 |
| 银行手续费 | 0.27 |
| 优先级资产支持证券本金支出 | 40,000.00 |
| 优先级资产支持证券利息支出 | 324.57 |
| 次级资产支持证券本金支出 | 5,000.00 |
| 次级固定资金成本 | 467.11 |