交诚2020年第一期
基础信息
- 公告日期: 2020-09-18
- 簿记建档: 2020-09-25
- 设立日期: 2020-09-29
- 清算日期: 2021-09-14
- 法定到期: 2025-10-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 国泰君安
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.28 % | 2020-09-29 | 2021-10-27 | 36,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-09-29 | 2023-10-27 | 9,000.00 | 101.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 36,000.00 | 34,200.00 | 固定利率 | 0.35 | 2020-09-29 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 9,000.00 | 8,550.00 | 零息式 | 1.90 | 2020-09-29 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 11月
- 起始日期: 2020-09-29
- 结束日期: 2021-09-14
- 回收款项: 57,908.56
- 初始余额: 631,161.78
- 回收比率: 9.175%
- 预计回收:
- 中债资信: 64,222.65 / (110.9%)
- 中诚信国际: 60,752.66 / (104.91%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.32% | 9.00% |
| 静态收益 | 269.66 | 661.61 |
| 静态回报 | 0.749% | 7.278% |
| 加权存续 | 0.23 | 0.81 |
| 本金结清 | 2021-04-27 | 2021-07-27 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 57,908.56 |
| 合格投资 | 20.65 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 处置费用 | 11,168.45 |
| 贷款服务机构报酬 | 510.23 |
| 受托机构报酬 | 35.21 |
| 资金保管机构报酬 | 3.11 |
| 代理兑付手续费 | 2.30 |
| 发行登记服务费 | 4.02 |
| 承销报酬 | 50.00 |
| 律师费 | 35.00 |
| 评级费 | 61.00 |
| 审计费 | 38.00 |
| 资金汇划费 | 0.09 |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 36,000.00 |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 269.66 |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 9,000.00 |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 752.14 |