| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20惠元1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 2020-04-24 | 2021-03-17 | 33,500.00 | 100.00 |
| 20惠元1C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-04-24 | 2022-12-17 | 7,500.00 | 108.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 33,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-03-17 | 2020-04-24 | 31,800.00 | 0.9 | 0.26 |
| 次级档 | 7,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2022-12-17 | 2020-04-24 | 7,100.00 | 2.65 | 1.67 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431,063.89 | 144,277 | 12,943.97 | 17,635.68 | 30,579.64 | 2020-04-24 | 2020-05-31 | 84.18% |
| 2 | 437,863.80 | 144,277 | 4,671.14 | 1,586.78 | 6,257.92 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 7.00% |
| 3 | 445,787.54 | 144,277 | 4,382.02 | 1,053.03 | 5,435.05 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 6.15% |
| 4 | 456,304.93 | 144,277 | 3,291.04 | 659.86 | 3,950.90 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 4.52% |
| 5 | 466,452.20 | 144,277 | 3,143.89 | 754.77 | 3,898.65 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 4.36% |
| 6 | 478,108.37 | 144,277 | 3,220.59 | 406.93 | 3,627.51 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 4.06% |
| 7 | 490,221.46 | 144,277 | 2,766.72 | 699.57 | 3,466.28 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 3.92% |
| 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 0.03% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-17 | 5,929.50 | 27,570.50 | 2.5 % | 123.90 | 27,694.40 |
| 2 | 2020-09-17 | 1,768.80 | 4,160.70 | 2.5 % | 37.36 | 4,198.06 |
| 3 | 2020-12-17 | 0.00 | 1,768.80 | 2.5 % | 11.02 | 1,779.82 |
| 4 | 2021-03-17 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021-06-17 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-09-17 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2021-12-17 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2022-03-17 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-17 | 7,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2020-09-17 | 7,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2020-12-17 | 6,549.75 | 950.25 | / | 631.35 | / | 1,581.60 |
| 4 | 2021-03-17 | 4,219.50 | 2,330.25 | 0.0 % | 209.38 | 0.00 | 2,539.63 |
| 5 | 2021-06-17 | 1,949.25 | 2,270.25 | 0.0 % | 137.88 | 0.00 | 2,408.13 |
| 6 | 2021-09-17 | 0.00 | 1,949.25 | 0.0 % | 64.73 | 72.64 | 2,086.61 |
| 7 | 2021-12-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 417.56 | 417.56 |
| 8 | 2022-03-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 6.21 | 6.21 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.53% | 10.83% |
| 静态收益 | 172.29 | 939.76 |
| 静态回报 | 0.514% | 11.602% |
| 加权存续 | 0.21 | 1.07 |
| 本金结清 | 2020-12-17 | 2021-09-17 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 57,243.97 | |
| 合格投资 | 18.90 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费 | 11,466.63 | |
| 贷款服务费 | 2,738.86 | |
| 受托机构报酬 | 25.00 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.99 | |
| 兑息服务费 | 2.14 | |
| 发行登记服务费 | 1.00 | |
| 律师费 | 30.00 | |
| 评级费 | 63.00 | |
| 承销报酬费 | 58.90 | |
| 审计费 | 51.00 | |
| 增值税及附加支出 | 111.01 | |
| 优先档本金支出 | 33,500.00 | |
| 优先档利息支出 | 172.29 | |
| 次级档本金支出 | 7,500.00 | |
| 次级档收益支出 | 1,539.76 |
Warning