| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20鸿富2优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2020-12-15 | 2022-04-23 | 7,400.00 | 100.00 |
| 20鸿富2C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-12-15 | 2023-10-23 | 2,200.00 | 101.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 7,400.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-04-23 | 2020-12-15 | 7,030.00 | 1.35 | 0.43 |
| 次级档 | 2,200.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2023-10-23 | 2020-12-15 | 2,090.00 | 2.85 | 1.55 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,034.42 | 57,416 | 2,378.60 | 2,606.42 | 4,985.02 | 2020-08-19 | 2020-12-31 | 10.03% |
| 2 | 151,435.48 | 56,157 | 726.96 | 571.92 | 1,298.88 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 3.89% |
| 3 | 154,587.12 | 55,844 | 1,601.10 | 71.78 | 1,672.89 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 4.96% |
| 4 | 157,632.32 | 53,967 | 835.96 | 759.60 | 1,595.57 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 4.68% |
| 5 | 160,865.90 | 52,998 | 772.43 | 655.19 | 1,427.62 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 4.18% |
| 6 | 164,912.11 | 52,251 | 565.36 | 431.04 | 996.40 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2.98% |
| 7 | 169,584.32 | 51,351 | 549.13 | 271.72 | 820.85 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2.43% |
| 8 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-23 | 2,691.38 | 4,708.62 | 3.8 % | 30.05 | 4,738.67 |
| 2 | 2021-04-23 | 2,120.10 | 571.28 | 3.8 % | 25.22 | 596.50 |
| 3 | 2021-07-23 | 677.10 | 1,443.00 | 3.8 % | 20.09 | 1,463.09 |
| 4 | 2021-10-23 | 0.00 | 677.10 | 3.8 % | 6.49 | 683.59 |
| 5 | 2022-01-23 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022-04-23 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2022-07-23 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2022-10-23 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-23 | 2,200.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-04-23 | 2,200.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-07-23 | 2,200.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021-10-23 | 1,709.84 | 490.16 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 490.16 |
| 5 | 2022-01-23 | 693.22 | 1,016.62 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 1,016.62 |
| 6 | 2022-04-23 | 20.68 | 672.54 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 672.54 |
| 7 | 2022-07-23 | 0.00 | 20.68 | 0.0 % | 249.50 | 45.24 | 315.42 |
| 8 | 2022-10-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 11.26 | 11.26 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.86% | 10.67% |
| 静态收益 | 81.83 | 284.00 |
| 静态回报 | 1.106% | 12.781% |
| 加权存续 | 0.29 | 1.13 |
| 本金结清 | 2021-10-23 | 2022-07-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 12,964.31 | |
| 合格投资 | 3.45 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 支付税金 | 13.41 | |
| 支付处置费用 | 2,387.92 | |
| 支付贷款服务机构报酬 | 417.95 | |
| 支付受托机构报酬 | 0.93 | |
| 支付资金保管机构保管费 | 0.46 | |
| 支付代理兑付服务费 | 0.50 | |
| 支付律师费 | 20.00 | |
| 支付会计费 | 37.50 | |
| 支付承销费 | 19.30 | |
| 支付项目评级服务费 | 60.00 | |
| 支付项目审计服务费 | 6.00 | |
| 支付发行登记服务费 | 2.00 | |
| 支付资产评估费 | 10.00 | |
| 证券本金支出 | 9,600.00 | |
| 优先级资产支持证券收益 | 81.83 | |
| 次级资产支持证券收益 | 306.00 |
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