招银和萃2020年第六期
基础信息
- 公告日期: 2020-12-11
- 簿记建档: 2020-12-18
- 设立日期: 2020-12-23
- 清算日期: 2021-11-24
- 法定到期: 2024-10-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 粤财信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2020-12-23 | 2021-10-26 | 19,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-12-23 | 2022-10-26 | 6,400.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 19,000.00 | 18,050.00 | 固定利率 | / | 2020-12-23 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 6,400.00 | 6,080.00 | 零息式 | / | 2020-12-23 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 11月
- 起始日期: 2020-12-23
- 结束日期: 2021-11-24
- 回收款项: 29,622.09
- 初始余额: 252,091.71
- 回收比率: 11.751%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 31,805.45 / (107.37%)
- 中债资信: 32,624.18 / (110.13%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.86% | 9.36% |
| 静态收益 | 80.61 | 198.59 |
| 静态回报 | 0.424% | 3.103% |
| 加权存续 | 0.11 | 0.34 |
| 本金结清 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 29,622.09 |
| 合格投资 | 28.15 |
| 回购收入 | 27.13 |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 贷款服务机构报酬 | 195.17 |
| 受托机构报酬 | 4.30 |
| 资金保管机构报酬 | 0.86 |
| 贷款服务机构执行费用及执行费用利息 | 3,529.16 |
| 其他费用 | 208.67 |
| 与回收款相关的增值税及附加支出 | 77.57 |
| 证券利息支出 | 279.20 |
| 证券本金支出 | 25,400.00 |
| 次级档收益 | 6,400.00 |