招银和萃2020年第四期
基础信息
- 公告日期: 2020-09-18
- 簿记建档: 2020-09-25
- 设立日期: 2020-09-29
- 清算日期: 2021-07-27
- 法定到期: 2024-07-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 中航信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.2 % | 2020-09-29 | 2021-07-26 | 13,200.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-09-29 | 2022-07-26 | 5,500.00 | 117.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 13,200.00 | 12,540.00 | 固定利率 | / | 2020-09-29 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 5,500.00 | 5,225.00 | 零息式 | / | 2020-09-29 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 9月
- 起始日期: 2020-09-29
- 结束日期: 2021-07-27
- 回收款项: 30,202.25
- 初始余额: 331,271.34
- 回收比率: 9.117%
- 预计回收:
- 中债资信: 23,037.35 / (76.28%)
- 中诚信国际: 28,066.31 / (92.93%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.25% | 37.39% |
| 静态收益 | 31.25 | 354.04 |
| 静态回报 | 0.237% | 5.502% |
| 加权存续 | 0.07 | 0.14 |
| 本金结清 | 2020-10-26 | 2020-12-28 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 30,202.25 |
| 合格投资 | 31.30 |
| 回购收入 | 12.12 |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 79.32 |
| 代理兑付费用 | 1.01 |
| 发行费用1 | 184.53 |
| 受托机构报酬 | 1.76 |
| 资金保管机构报酬 | 0.35 |
| 执行费用及执行费用利息 | 3,735.59 |
| 贷款服务机构报酬 | 5,915.73 |
| 审计费 | 10.00 |
| 证券利息总支出 | 31.25 |
| 证券本金总支出 | 18,700.00 |
| 次级档超额收益 | 1,532.72 |