招银和萃2020年第三期
基础信息
- 公告日期: 2020-06-17
- 簿记建档: 2020-06-24
- 设立日期: 2020-06-30
- 清算日期: 2020-12-28
- 法定到期: 2024-04-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 外贸信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | 2020-06-30 | 2021-01-26 | 7,300.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-06-30 | 2022-04-26 | 3,400.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 7,300.00 | 6,935.00 | 固定利率 | / | 2020-06-30 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,400.00 | 3,230.00 | 零息式 | / | 2020-06-30 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 5月
- 起始日期: 2020-06-30
- 结束日期: 2020-12-28
- 回收款项: 15,102.81
- 初始余额: 130,767.28
- 回收比率: 11.549%
- 预计回收:
- 中债资信: 12,775.67 / (84.59%)
- 中诚信国际: 14,184.84 / (93.92%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.82% | 122.55% |
| 静态收益 | 15.03 | 312.82 |
| 静态回报 | 0.206% | 9.201% |
| 加权存续 | 0.07 | 0.1 |
| 本金结清 | 2020-07-27 | 2020-09-27 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 15,102.81 |
| 合格投资 | 13.91 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 贷款服务机构报酬 | 1,644.60 |
| 受托机构报酬 | 0.85 |
| 资金保管机构报酬 | 0.17 |
| 贷款服务机构执行费用及执行费用利息 | 2,089.90 |
| 发行登记服务费 | 18.49 |
| 承销费用 | 18.49 |
| 评级费 | 18.49 |
| 律师费 | 18.49 |
| 审计费 | 18.49 |
| 代理兑付费用 | 18.49 |
| 增值税及附加支出 | 45.61 |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 7,300.00 |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 15.03 |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 3,400.00 |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 437.51 |